ILE ET ELLES
Dépôt
| Dénomination | ILE ET ELLES |
| Siren | 831102744 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 1461 |
| Numéro de Gestion | 2017B00334 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19100 Brive-la-Gaillarde |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
AP Constructions | 276.00 | 119.00 | 157.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 856.00 | 5 332.00 | 4 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 606.00 | 9 167.00 | 6 439.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | 958.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 181 696.00 | 14 618.00 | 167 078.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739.00 | 1 739.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | ||
BZ Autres créances | 5 181.00 | 5 181.00 | ||
CF Disponibilités | 21 072.00 | 21 072.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 30 651.00 | 30 651.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 347.00 | 14 618.00 | 197 729.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 187.00 | |||
DH Report à nouveau | 716.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 451.00 | |||
DL TOTAL (I) | -3 548.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 609.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 155.00 | |||
EA Autres dettes | 75 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 201 277.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 729.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 178 502.00 | 178 502.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 502.00 | 178 502.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 208.00 | |||
FQ Autres produits | 5 578.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 187 288.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 296.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 821.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 34 336.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 539.00 | |||
FY Salaires et traitements | 78 945.00 | |||
FZ Charges sociales | 13 636.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 129.00 | |||
GE Autres charges | 1 024.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 200 726.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 438.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 663.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 663.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -654.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 092.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 742.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 193.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 451.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 208.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 757.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 655.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 300.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 757.00 | 11 757.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 489.00 | 5 129.00 | 14 618.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 246.00 | 5 129.00 | 11 757.00 | 14 618.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 958.00 | 943.00 | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 1 254.00 | 1 254.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | ||
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | 4 917.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 798.00 | 8 783.00 | 15.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 609.00 | 16 386.00 | 55 489.00 | 7 735.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 965.00 | 9 965.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 620.00 | 7 620.00 | ||
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 277.00 | 47 054.00 | 145 489.00 | 7 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 874.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 090.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | |||
ST Autres comptes | 18 246.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 336.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 539.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 147.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 057.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||