EXOTRAIL
Dépôt
| Dénomination | EXOTRAIL |
| Siren | 831241179 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8575 |
| Numéro de Gestion | 2017B03084 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 91300 MASSY |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 55 377.00 | 26 355.00 | 29 022.00 | 47 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 037 764.00 | 148 461.00 | 889 303.00 | 101 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 000.00 | 165 444.00 | 250 556.00 | 368 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762 933.00 | 5 095.00 | 757 838.00 | 11 101.00 |
AP Constructions | 86 295.00 | 123.00 | 86 172.00 | 13 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 257.00 | 108 769.00 | 388 488.00 | 13 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 568.00 | 36 881.00 | 66 687.00 | 57 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 958.00 | 10 958.00 | 139 536.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122 616.00 | 122 616.00 | 115 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 092 766.00 | 491 129.00 | 2 601 637.00 | 867 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 366.00 | 242 366.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 543.00 | 20 543.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 21 507.00 | 21 507.00 | 25 200.00 | |
BZ Autres créances | 1 935 496.00 | 1 935 496.00 | 584 277.00 | |
CF Disponibilités | 1 258 073.00 | 1 258 073.00 | 2 013 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 094.00 | 57 094.00 | 23 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 535 078.00 | 3 535 078.00 | 2 646 217.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 844.00 | 491 129.00 | 6 136 715.00 | 3 513 284.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 448.00 | 64 448.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 031 552.00 | 3 031 552.00 | ||
DH Report à nouveau | -552 598.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803 798.00 | -552 598.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 537 877.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 277 481.00 | 2 543 402.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 619 313.00 | 528 438.00 | ||
DN Avances conditionnées | 78 900.00 | 108 900.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 698 213.00 | 637 338.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 843.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 352.00 | 218 763.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 491.00 | 113 782.00 | ||
EA Autres dettes | 5 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 836.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 161 021.00 | 332 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 715.00 | 3 513 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 875.00 | 893 266.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 147.00 | 750 786.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 719.00 | 908 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 114.00 | 10 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 855.00 | 2 562 482.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 093 141.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 933.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 872.00 | 698 077.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | 122 616.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 570.00 | 3 092 766.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 381.00 | 123 436.00 | 174 817.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 490.00 | 122 049.00 | 170 539.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 917.00 | 137 856.00 | 145 773.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 788.00 | 383 341.00 | 491 129.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 122 616.00 | 122 616.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 507.00 | 21 507.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 350 159.00 | 350 159.00 | ||
VB T. V. A. | 71 668.00 | 71 668.00 | ||
VP Divers | 1 509 404.00 | 1 509 404.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 094.00 | 57 094.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 712.00 | 2 014 097.00 | 122 616.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 352.00 | 241 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 898.00 | 38 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 407.00 | 98 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 185.00 | 13 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 562 836.00 | 562 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 179.00 | 992 179.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 065.00 | |||