FLD HOLDING
Dépôt
| Dénomination | FLD HOLDING |
| Siren | 831267919 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 10973 |
| Numéro de Gestion | 2018B00799 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 Bayonne |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 551.00 | 6 551.00 | 1 400.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 395.00 | 8 630.00 | 765.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 367.00 | 2 855.00 | 23 512.00 | 3 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 835.00 | 81 835.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 371 500.00 | 10 000.00 | 361 500.00 | 354 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 429.00 | 163 429.00 | 2 086.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 280.00 | 30 280.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 689 357.00 | 28 036.00 | 661 321.00 | 361 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 704.00 | 218 704.00 | 18 720.00 | |
BZ Autres créances | 356 437.00 | 356 437.00 | 178 394.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 369 318.00 | 369 318.00 | 97 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | 1 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 045 943.00 | 3 045 943.00 | 1 796 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 299.00 | 28 036.00 | 3 707 264.00 | 2 158 345.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 306 500.00 | 306 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 992.00 | 1 015.00 | ||
DH Report à nouveau | 37 841.00 | 19 288.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 085.00 | 19 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 344 248.00 | 346 334.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890 730.00 | 1 587 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 792.00 | 66 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 641.00 | 134 767.00 | ||
EA Autres dettes | 24 071.00 | 22 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 363 015.00 | 1 812 011.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 264.00 | 2 158 345.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 772 653.00 | 557 100.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 653.00 | 557 100.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 605.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 231.00 | 49 499.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 797 499.00 | 606 628.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 840.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 251 100.00 | 273 866.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 410.00 | 7 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 449 994.00 | 236 177.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 114.00 | 41 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 281.00 | 5 132.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 771 748.00 | 564 379.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 751.00 | 42 249.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 685.00 | 1 347.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 685.00 | 1 347.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 199.00 | 33 094.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 199.00 | 33 094.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 514.00 | -31 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 763.00 | 10 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 435.00 | -9 029.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 427.00 | 607 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 512.00 | 588 444.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 085.00 | 19 531.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 551.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 895.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553.00 | 104 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 836.00 | 319 877.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 440.00 | 425 421.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 551.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 395.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 202.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 504.00 | 565 209.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 504.00 | 689 357.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 151.00 | 1 400.00 | 6 551.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 130.00 | 8 630.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 2 751.00 | 2 855.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 755.00 | 4 281.00 | 18 036.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781.00 | 781.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 853 083.00 | 2 853 083.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 792.00 | 224 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 846.00 | 21 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 568.00 | 56 568.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 98 645.00 | 98 645.00 | ||
VW T.V.A. | 43 639.00 | 43 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 647.00 | 37 647.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 071.00 | 24 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 015.00 | 3 363 015.00 | ||