XADERFOS
Dépôt
| Dénomination | XADERFOS |
| Siren | 831278551 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99689 |
| Numéro de Gestion | 2017B18564 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 17 |
| Durée exercice n-1 | 16 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS 5 |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 175 000.00 | 175 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 232.00 | 17 274.00 | 61 958.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 447.00 | 7 469.00 | 64 978.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 335 679.00 | 24 743.00 | 310 936.00 | |
BT Marchandises | 4 981.00 | 4 981.00 | ||
BZ Autres créances | 11 521.00 | 11 521.00 | ||
CF Disponibilités | 7 171.00 | 7 171.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 24 185.00 | 24 185.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 864.00 | 24 743.00 | 335 120.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 221.00 | |||
DL TOTAL (I) | -110 221.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 039.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 504.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 212.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 064.00 | |||
EA Autres dettes | 521.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 445 341.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 120.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 763.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 605 780.00 | 605 780.00 | ||
FG Production vendue services | 2 467.00 | 2 467.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 247.00 | 608 247.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076.00 | |||
FQ Autres produits | 98.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 609 421.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 423.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 981.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 803.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 175 224.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 885.00 | |||
FY Salaires et traitements | 220 842.00 | |||
FZ Charges sociales | 64 072.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 743.00 | |||
GE Autres charges | 6 554.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 716 565.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 143.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 334.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 834.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 834.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -112 978.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 421.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 642.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 221.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 076.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 327.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | 10 372.00 | ||
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 032.00 | 12 032.00 | 9 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 539.00 | 41 961.00 | 172 705.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 212.00 | 23 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 773.00 | 17 773.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | ||
VW T.V.A. | 7 848.00 | 7 848.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | ||
VI Groupe et associés | 106 504.00 | 106 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 341.00 | 227 763.00 | 172 705.00 | 44 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 891.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 377.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 766.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 726.00 | |||
ST Autres comptes | 56 354.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 224.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 261.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 624.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 885.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 79 946.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 802.00 | |||