POL DESIGN
Dépôt
| Dénomination | POL DESIGN |
| Siren | 831414511 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/004794 |
| Numéro de Gestion | 2017B05364 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69290 CRAPONNE |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 14 838.00 | 6 767.00 | 8 071.00 | 11 039.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954.00 | 1 449.00 | 2 505.00 | 3 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 639.00 | 34 591.00 | 141 047.00 | 158 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 597.00 | 25 597.00 | 24 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | 220 028.00 | 42 807.00 | 177 220.00 | 197 491.00 |
BT Marchandises | 192 339.00 | 7 986.00 | 184 353.00 | 132 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 761.00 | 49 761.00 | 19 477.00 | |
BZ Autres créances | 19 794.00 | 19 794.00 | 5 263.00 | |
CF Disponibilités | 93 925.00 | 93 925.00 | 77 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 363.00 | 30 363.00 | 30 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 386 181.00 | 7 986.00 | 378 195.00 | 264 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 209.00 | 50 794.00 | 555 415.00 | 461 897.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 046.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 215.00 | 4 046.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 167.00 | 32 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 152 428.00 | 66 713.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 964.00 | 218 638.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 017.00 | 61 415.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 333.00 | 45 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 817.00 | 61 056.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 821.00 | 8 113.00 | ||
EA Autres dettes | 36.00 | 71.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 402 987.00 | 395 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 415.00 | 461 897.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 854.00 | 165 331.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 726 787.00 | 58 975.00 | 785 763.00 | 269 799.00 |
FG Production vendue services | 1 014.00 | 1 014.00 | 3 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 802.00 | 58 975.00 | 786 777.00 | 273 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 058.00 | 529.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 787 840.00 | 274 085.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 739.00 | 287 305.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -60 202.00 | -132 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479.00 | 966.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 155 944.00 | 94 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 604.00 | 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 370.00 | 40.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 763.00 | 3.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 019.00 | 18 789.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 986.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 672 710.00 | 269 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 129.00 | 4 134.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 286.00 | 857.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 286.00 | 857.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 499.00 | 2 539.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 499.00 | 2 539.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 213.00 | -1 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 917.00 | 2 452.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 237.00 | 2 333.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 939.00 | 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 626.00 | 277 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 411.00 | 273 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 215.00 | 4 046.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058.00 | 529.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 838.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 504.00 | 7 179.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 984.00 | 613.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 280.00 | 7 792.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 838.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | 175 639.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 597.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 044.00 | 220 028.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 799.00 | 2 968.00 | 6 767.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 883.00 | 1 449.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 423.00 | 20 168.00 | 34 591.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 789.00 | 24 019.00 | 42 807.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 7 986.00 | 7 986.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 986.00 | 7 986.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 986.00 | 7 986.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 986.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 597.00 | 25 597.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 761.00 | 49 761.00 | ||
VB T. V. A. | 11 003.00 | 11 003.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791.00 | 8 791.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 363.00 | 30 363.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 514.00 | 99 917.00 | 25 597.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 964.00 | 35 163.00 | 145 678.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 817.00 | 61 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 939.00 | 27 939.00 | ||
VW T.V.A. | 17 255.00 | 17 255.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 910.00 | 60 910.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 654.00 | 210 854.00 | 145 678.00 | 3 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 675.00 | |||