CILIA SN
Dépôt
| Dénomination | CILIA SN |
| Siren | 831453931 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 7235 |
| Numéro de Gestion | 2017B00593 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67390 Marckolsheim |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 644.00 | 370.00 | 1 273.00 | 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 69.00 | 1 130.00 | |
AH Fonds commercial | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 709.00 | 2 470.00 | 4 239.00 | 2 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 793.00 | 22 877.00 | 15 916.00 | 33 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 847.00 | 25 787.00 | 23 060.00 | 37 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 679.00 | 401 679.00 | 1 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 977.00 | 1 995 977.00 | 925 674.00 | |
BZ Autres créances | 336 895.00 | 336 895.00 | 91 052.00 | |
CF Disponibilités | 312 473.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | 9 671.00 | 1 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 744 223.00 | 2 744 223.00 | 1 332 993.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 071.00 | 25 787.00 | 2 767 283.00 | 1 370 046.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DG Autres réserves | 6 583.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 460.00 | 6 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | -185 777.00 | 7 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 128.00 | 34 430.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 434.00 | 50 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 470.00 | 488 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 562 758.00 | 770 860.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 963.00 | |||
EA Autres dettes | 27 269.00 | 11 303.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 953 060.00 | 1 362 362.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 283.00 | 1 370 046.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 060.00 | 1 362 362.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 455 903.00 | 7 455 903.00 | 2 403 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 455 903.00 | 7 455 903.00 | 2 403 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 207.00 | 1 578.00 | ||
FQ Autres produits | 73.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 487 184.00 | 2 405 291.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 913 840.00 | 557 804.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -399 797.00 | -1 882.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 462 311.00 | 664 012.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 970.00 | 32 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 712 928.00 | 757 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 903 509.00 | 385 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 552.00 | 6 235.00 | ||
GE Autres charges | 138.00 | 39.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 688 452.00 | 2 402 420.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -201 268.00 | 2 871.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 418.00 | 4 439.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 418.00 | 4 439.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 682.00 | 626.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 682.00 | 626.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 735.00 | 3 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -194 532.00 | 6 683.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 602.00 | 2 409 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 691 063.00 | 2 403 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 460.00 | 6 683.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | 950.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 094.00 | 3 410.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 288.00 | 5 560.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 504.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 848.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86.00 | 284.00 | 371.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 69.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 149.00 | 19 199.00 | 25 348.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 235.00 | 19 553.00 | 25 788.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 544.00 | 2 342 544.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 128.00 | 420 128.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 470.00 | 1 891 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 429.00 | 155 429.00 | ||
VW T.V.A. | 372 514.00 | 372 514.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 815.00 | 28 815.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 434.00 | 51 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 269.00 | 27 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 061.00 | 2 953 061.00 | ||