OS3
Dépôt
| Dénomination | OS3 |
| Siren | 831639125 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 10206 |
| Numéro de Gestion | 2017B01119 |
| Code Activité | 7721Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73700 Montvalezan |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 7 097.00 | 395.00 | 2 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 739.00 | 44 139.00 | 22 600.00 | 27 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 314.00 | 3 133.00 | 181.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 544.00 | 54 368.00 | 26 176.00 | 34 877.00 |
BT Marchandises | 22 607.00 | 22 607.00 | 16 289.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 211.00 | 29 273.00 | 45 939.00 | 24 547.00 |
BZ Autres créances | 53 000.00 | 53 000.00 | 28 295.00 | |
CF Disponibilités | 8 183.00 | 8 183.00 | 5 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 159 154.00 | 29 273.00 | 129 881.00 | 74 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 698.00 | 83 640.00 | 156 057.00 | 109 721.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 571.00 | -29 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 328.00 | 9 203.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 757.00 | -10 571.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 341.00 | 70 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 324.00 | 38 938.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 535.00 | 8 881.00 | ||
EA Autres dettes | 1 517.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 153 300.00 | 120 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 057.00 | 109 721.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 642.00 | 16 642.00 | 14 106.00 | |
FG Production vendue services | 72 930.00 | 72 930.00 | 68 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 572.00 | 89 572.00 | 82 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423.00 | |||
FQ Autres produits | 76.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 071.00 | 82 945.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 480.00 | 9 094.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 318.00 | -522.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 351.00 | 21 351.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 182.00 | 14 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 667.00 | 4 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 875.00 | 19 956.00 | ||
GE Autres charges | 45.00 | 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 815.00 | 70 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 256.00 | 12 118.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 304.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 304.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 005.00 | 1 421.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 005.00 | 1 421.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -702.00 | -1 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 554.00 | 10 698.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 1 494.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 1 494.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | -1 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 257.00 | 82 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 929.00 | 73 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 328.00 | 9 203.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 492.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 723.00 | 14 284.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 215.00 | 14 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 492.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954.00 | 70 053.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 954.00 | 80 544.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | 2 497.00 | 7 097.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 739.00 | 20 378.00 | 1 846.00 | 47 271.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 338.00 | 22 875.00 | 1 846.00 | 54 368.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 29 273.00 | 29 273.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 273.00 | 29 273.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 273.00 | 29 273.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 127.00 | 35 127.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 084.00 | 40 084.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | ||
VB T. V. A. | 12 981.00 | 12 981.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 304.00 | 39 304.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 364.00 | 128 364.00 | 3 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 341.00 | 13 732.00 | 50 609.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 324.00 | 74 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | ||
VW T.V.A. | 13 329.00 | 13 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | ||
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 300.00 | 102 691.00 | 50 609.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 514.00 | |||