ACTES PREMIERS
Dépôt
| Dénomination | ACTES PREMIERS |
| Siren | 831723069 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/009719 |
| Numéro de Gestion | 2017D00805 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38000 GRENOBLE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 17 713.00 | 17 713.00 | 11 384.00 | |
CU Autres participations | 2 733 880.00 | 2 733 880.00 | 2 733 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 751 594.00 | 17 713.00 | 2 733 880.00 | 2 745 264.00 |
BZ Autres créances | 225 338.00 | 225 338.00 | 70 617.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | |
CF Disponibilités | 23 533.00 | 23 533.00 | 21 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 698 871.00 | 698 871.00 | 542 256.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 464.00 | 17 713.00 | 3 432 751.00 | 3 287 520.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600.00 | |||
DG Autres réserves | 330 340.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 358.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 974.00 | 333 297.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 246.00 | 11 497.00 | ||
DL TOTAL (I) | 759 159.00 | 348 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 522.00 | 2 485 014.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 000.00 | 450 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 673 592.00 | 2 939 084.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 751.00 | 3 287 520.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 677.00 | 685 684.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 6 285.00 | 6 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 710.00 | 2 710.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 994.00 | 9 136.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 994.00 | -9 136.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 449 708.00 | 401 715.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33.00 | 33.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 889.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 449 708.00 | 405 637.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 316.00 | 23 413.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 316.00 | 23 413.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 428 391.00 | 382 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 419 397.00 | 373 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 710.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 423.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 423.00 | 42 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 423.00 | -39 791.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 708.00 | 408 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 734.00 | 75 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 974.00 | 333 297.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 713.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733 880.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 594.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 713.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 733 880.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 751 594.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 330.00 | 11 384.00 | 17 713.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 330.00 | 11 384.00 | 17 713.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 53 246.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 497.00 | 41 749.00 | 53 246.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 497.00 | 41 749.00 | 53 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 749.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 338.00 | 225 338.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 338.00 | 225 338.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 272.00 | 233 357.00 | 951 142.00 | 1 069 772.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 000.00 | 415 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 592.00 | 652 677.00 | 951 142.00 | 1 069 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 403.00 | |||