SAS LUCIEN GEORGELIN CEREALES
Dépôt
| Dénomination | SAS LUCIEN GEORGELIN CEREALES |
| Siren | 831904982 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3565 |
| Numéro de Gestion | 2017B00590 |
| Code Activité | 1061B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47300 Villeneuve-sur-Lot |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 10 000.00 | 3 300.00 | 6 700.00 | |
AP Constructions | 81 320.00 | 20 069.00 | 61 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 653.00 | 150 043.00 | 243 609.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 028.00 | 12 737.00 | 38 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 536 571.00 | 186 150.00 | 350 420.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 448.00 | 51 389.00 | 569 059.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 288.00 | 5 160.00 | 372 128.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 200.00 | 30 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 199 750.00 | 8 732.00 | 191 017.00 | |
BZ Autres créances | 393 303.00 | 393 303.00 | ||
CF Disponibilités | 69 400.00 | 69 400.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 108 846.00 | 108 846.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 799 238.00 | 65 282.00 | 1 733 956.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 809.00 | 251 432.00 | 2 084 376.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 045 196.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 229.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 647 426.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 535.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579 984.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 589.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 256 295.00 | |||
EA Autres dettes | 398.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 731 802.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 376.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 623 650.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111 590.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 232.00 | 2 232.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 738 501.00 | 1 028 002.00 | 3 766 503.00 | |
FG Production vendue services | 16 861.00 | 16 861.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 595.00 | 1 028 002.00 | 3 785 597.00 | |
FM Production stockée | -112 182.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 295.00 | |||
FQ Autres produits | 652.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 731 363.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 354 236.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 396.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 112 856.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 477.00 | |||
FY Salaires et traitements | 649 488.00 | |||
FZ Charges sociales | 180 599.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 964.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 995.00 | |||
GE Autres charges | 1 825.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 691 840.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -960 477.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 683.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 683.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 683.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 007 161.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -374 092.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 863.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 092.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 229.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 760.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 111.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 394.00 | 72 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 964.00 | 72 852.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 526 001.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 246.00 | 536 571.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 1 000.00 | 3 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 018.00 | 77 964.00 | 1 131.00 | 182 850.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 318.00 | 78 964.00 | 1 131.00 | 186 150.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 18 183.00 | 56 550.00 | 18 184.00 | 56 549.00 |
6T Sur comptes clients | 6 286.00 | 2 445.00 | 8 732.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 470.00 | 58 995.00 | 18 184.00 | 65 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 470.00 | 58 995.00 | 18 184.00 | 65 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 995.00 | 18 184.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 732.00 | 8 732.00 | ||
UX Autres créances clients | 191 017.00 | 191 017.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | ||
VB T. V. A. | 84 352.00 | 84 352.00 | ||
VP Divers | 25 410.00 | 25 410.00 | ||
VC Groupe et associés | 281 455.00 | 281 455.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 846.00 | 108 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 469.00 | 701 899.00 | 570.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 590.00 | 1 111 590.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 944.00 | 29 792.00 | 108 152.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 579 984.00 | 2 579 984.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 589.00 | 645 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 361.00 | 105 361.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 251.00 | 141 251.00 | ||
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 802.00 | 4 623 650.00 | 108 152.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 924.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 738.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 745.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 893.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 706.00 | |||
ST Autres comptes | 723 510.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 856.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 648.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 829.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 477.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 152 495.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 756.00 | |||