ROSH
Dépôt
| Dénomination | ROSH |
| Siren | 832169544 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4343 |
| Numéro de Gestion | 2017B00496 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 526 417.00 | 173 931.00 | 352 486.00 | 405 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 6 035.00 | 2 815.00 | 5 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 146.00 | 19 857.00 | 15 289.00 | 12 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | 5 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 575 213.00 | 199 823.00 | 375 390.00 | 429 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 090.00 | 356 090.00 | 241 520.00 | |
BZ Autres créances | 456 981.00 | 456 981.00 | 204 542.00 | |
CF Disponibilités | 156 655.00 | 156 655.00 | 116 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 970 336.00 | 970 336.00 | 563 444.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 549.00 | 199 823.00 | 1 345 726.00 | 992 598.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
DG Autres réserves | 397 664.00 | 190 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 604.00 | 207 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 499 669.00 | 424 064.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 117.00 | 216 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 221.00 | 26 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 963.00 | 19 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 605.00 | 195 157.00 | ||
EA Autres dettes | 87 652.00 | 112 039.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 846 058.00 | 568 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 726.00 | 992 598.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 281.00 | 236 402.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 600.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 505 328.00 | 1 152 235.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 928.00 | 1 152 235.00 | ||
FN Production immobilisée | 43 562.00 | 233 921.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 48 773.00 | 8 923.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 180.00 | 1 310.00 | ||
FQ Autres produits | 447.00 | 1 061.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 768 890.00 | 1 397 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 320 450.00 | 265 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 857.00 | 5 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 024 568.00 | 757 072.00 | ||
FZ Charges sociales | 287 785.00 | 191 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 946.00 | 59 949.00 | ||
GE Autres charges | 20 359.00 | 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 964.00 | 1 280 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 074.00 | 116 539.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 142.00 | 7 029.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 142.00 | 7 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 142.00 | -7 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 216.00 | 109 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | 20 597.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | 20 597.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 604.00 | 9 286.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 9 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | 11 311.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -89 626.00 | -86 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 688.00 | 1 418 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 084.00 | 1 210 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 604.00 | 207 496.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482 855.00 | 43 562.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 157.00 | 13 181.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 162.00 | 57 593.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526 417.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192.00 | 35 146.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | 4 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 542.00 | 575 213.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 354.00 | 96 576.00 | 173 931.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 2 550.00 | 6 034.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 168.00 | 10 052.00 | 2 364.00 | 19 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 007.00 | 109 179.00 | 2 364.00 | 199 823.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 356 089.00 | 356 089.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 110.00 | 108 110.00 | ||
VB T. V. A. | 8 801.00 | 8 801.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 053.00 | 340 053.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 481.00 | 813 681.00 | 4 800.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 116.00 | 162 340.00 | 111 776.00 | 30 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 220.00 | 92 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 962.00 | 52 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 126.00 | 66 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 809.00 | 130 809.00 | ||
VW T.V.A. | 82 624.00 | 82 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 044.00 | 9 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 652.00 | 87 652.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 057.00 | 704 281.00 | 111 776.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 191.00 | |||