HARAS VOLTAIRE
Dépôt
| Dénomination | HARAS VOLTAIRE |
| Siren | 832199343 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105670 |
| Numéro de Gestion | 2017B21760 |
| Code Activité | 0162Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 374 633.00 | 40 402.00 | 334 231.00 | 326 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 831.00 | 7 781.00 | 77 049.00 | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 081 843.00 | 2 342 340.00 | 6 739 503.00 | 6 159 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 161 566.00 | 1 161 566.00 | 61 548.00 | |
CU Autres participations | 521 598.00 | 9 000.00 | 512 598.00 | 521 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 224 472.00 | 2 399 524.00 | 8 824 948.00 | 7 071 779.00 |
BT Marchandises | 3 378 183.00 | 3 378 183.00 | 3 190 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 702.00 | 6 788.00 | 15 915.00 | 48 335.00 |
BZ Autres créances | 4 087 840.00 | 3 022.00 | 4 084 819.00 | 3 790 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999 330.00 | 1 999 330.00 | ||
CF Disponibilités | 319 761.00 | 319 761.00 | 150 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 027.00 | 106 027.00 | 94 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 913 844.00 | 9 809.00 | 9 904 035.00 | 7 274 179.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 150 899.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 560.00 | 85 560.00 | 18 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 223 876.00 | 2 409 333.00 | 18 814 543.00 | 14 513 306.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 998.00 | 2 000 998.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 246 658.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 482 639.00 | -1 246 656.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 952.00 | 10 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 705 346.00 | 764 973.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 560.00 | 16 449.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 560.00 | 16 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 847 276.00 | 1 152.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 449.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 995.00 | 84 779.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 082.00 | 360 850.00 | ||
EA Autres dettes | 4 297 308.00 | 13 268 656.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 688.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 434 349.00 | 13 731 885.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 814 542.00 | 14 513 306.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551 893.00 | 13 701 093.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 272 463.00 | 21 068.00 | 293 531.00 | 201 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 463.00 | 21 068.00 | 293 531.00 | 201 688.00 |
FN Production immobilisée | 1 544 597.00 | 50 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 465.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 824.00 | 4 011.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 859 263.00 | 255 702.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 202.00 | 3 084 882.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -187 202.00 | -3 190 981.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 322.00 | 59 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 510 008.00 | 891 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 236.00 | 7 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 167 546.00 | 119 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 078.00 | 44 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 743 792.00 | 653 686.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 788.00 | |||
GE Autres charges | 278.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 644 046.00 | 1 470 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 784 783.00 | -1 214 827.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 398 883.00 | 747.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 55 877.00 | 35 775.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 126.00 | 100 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 449.00 | |||
GN Différences positives de change | 60.00 | 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95 532.00 | 135 875.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 97 582.00 | 16 449.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 274 190.00 | 123 591.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 195.00 | 16 487.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 375 967.00 | 156 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -280 435.00 | -20 652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 462 101.00 | -1 236 025.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 233.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 233.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 047.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 320.00 | 10 632.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 771.00 | 10 632.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 538.00 | -10 632.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 027.00 | 391 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 666.00 | 1 638 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 482 639.00 | -1 246 658.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 686.00 | 1 743 792.00 | 6 953.00 | 2 390 524.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 686.00 | 1 743 792.00 | 6 953.00 | 2 390 524.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 952.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 632.00 | 12 320.00 | 22 952.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 85 560.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 449.00 | 85 560.00 | 16 449.00 | 85 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 022.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 788.00 | 6 788.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 810.00 | 18 810.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 081.00 | 116 690.00 | 16 449.00 | 127 322.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 22 702.00 | 22 702.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 919 429.00 | 3 919 429.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 411.00 | 168 411.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106 027.00 | 106 027.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216 570.00 | 4 216 570.00 | ||