ODYSSEE911
Dépôt
| Dénomination | ODYSSEE911 |
| Siren | 832321897 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 450 |
| Numéro de Gestion | 2019B00342 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 RODEZ |
2019
2018
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 16 058.00 | 2 176.00 | 13 882.00 | 1 708.00 |
CU Autres participations | 12 860 326.00 | 12 860 326.00 | 14 798 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 876 384.00 | 2 176.00 | 12 874 208.00 | 14 799 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | 585.00 | |
BZ Autres créances | 1 625 109.00 | 1 625 109.00 | 925 963.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 478.00 | |||
CF Disponibilités | 239 754.00 | 239 754.00 | 52 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 874 001.00 | 1 874 001.00 | 1 238 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 750 386.00 | 2 176.00 | 14 748 209.00 | 16 038 457.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 963 340.00 | 3 963 340.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 595.00 | |||
DG Autres réserves | 467 313.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 792.00 | 491 909.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 392.00 | 2 546.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 160 432.00 | 4 457 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 148 575.00 | 11 359 556.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 953.00 | 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 355.00 | 87 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 718.00 | 24 631.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 496.00 | |||
EA Autres dettes | 5 175.00 | 4 118.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 587 777.00 | 11 580 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 748 209.00 | 16 038 457.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 594.00 | 3 440 755.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 343 953.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 466 200.00 | 466 200.00 | 117 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 200.00 | 466 200.00 | 117 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 329.00 | 27 680.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 494 530.00 | 145 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 127 046.00 | 122 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 9 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 150 990.00 | 36 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 919.00 | 13 517.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 019.00 | 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 341 947.00 | 182 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 583.00 | -37 470.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 578 241.00 | 805 566.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 126.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 533.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 840 900.00 | 805 566.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 262 533.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 642.00 | 8 990.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 122.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 99 803.00 | 273 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 741 097.00 | 531 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 893 680.00 | 494 451.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 997 900.00 | 2 407 494.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 809.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999 709.00 | 2 407 494.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250 850.00 | 2 407 490.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 654.00 | 2 546.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263 535.00 | 2 410 036.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 827.00 | -2 542.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -61 938.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 139.00 | 3 358 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 347.00 | 2 866 582.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 792.00 | 491 909.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 14 193.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 060 074.00 | 51 102.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 061 939.00 | 65 295.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 058.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250 850.00 | 12 860 326.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250 850.00 | 12 876 384.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | 2 019.00 | 2 176.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157.00 | 2 019.00 | 2 176.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 13 392.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 546.00 | 12 654.00 | 1 809.00 | 13 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546.00 | 12 654.00 | 1 809.00 | 13 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 654.00 | 1 809.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 8 575.00 | 8 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625 109.00 | 710 291.00 | 914 818.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 247.00 | 719 429.00 | 914 818.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 148 575.00 | 877 393.00 | 3 562 980.00 | 3 708 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 355.00 | 33 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 718.00 | 56 718.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 128.00 | 1 349 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 587 777.00 | 2 316 594.00 | 3 562 980.00 | 3 708 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 210 092.00 | |||