CLEADIS
Dépôt
| Dénomination | CLEADIS |
| Siren | 832389381 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 1800 |
| Numéro de Gestion | 2017B01899 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35500 Vitré |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 533.00 | 316.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 43 101.00 | 1 742.00 | 41 359.00 | 1 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 876.00 | 143 301.00 | 364 575.00 | 440 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 537.00 | 8 525.00 | 72 012.00 | 43 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 152.00 | 27 152.00 | 26 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 669 515.00 | 154 101.00 | 515 414.00 | 522 865.00 |
BT Marchandises | 1 254 467.00 | 1 254 467.00 | 1 368 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 021.00 | 499.00 | 270 522.00 | 313 481.00 |
BZ Autres créances | 640 036.00 | 640 036.00 | 399 594.00 | |
CF Disponibilités | 214 382.00 | 214 382.00 | 360 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 672.00 | 60 672.00 | 73 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 440 578.00 | 499.00 | 2 440 079.00 | 2 515 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 093.00 | 154 600.00 | 2 955 494.00 | 3 038 493.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 242.00 | |||
DG Autres réserves | 378 967.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 410.00 | 506 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | 660 798.00 | 766 209.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 364.00 | 570 027.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 314.00 | 15 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 609.00 | 1 113 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 385.00 | 471 421.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 337.00 | 81 878.00 | ||
EA Autres dettes | 50 635.00 | 19 230.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 254 695.00 | 2 272 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 494.00 | 3 038 493.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 16 314.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 849.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 388.00 | 77 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 070.00 | 1 082.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 307.00 | 78 208.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 849.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 631 514.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669 515.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 284.00 | 533.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 120.00 | 85 448.00 | 153 568.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 369.00 | 85 732.00 | 154 101.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 88 844.00 | 88 844.00 | ||
6T Sur comptes clients | 199.00 | 300.00 | 499.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 043.00 | 300.00 | 88 844.00 | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 043.00 | 40 300.00 | 88 844.00 | 40 499.00 |
UG ‐ Financières | 300.00 | 88 844.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 152.00 | 27 152.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | 635.00 | ||
UX Autres créances clients | 270 385.00 | 270 385.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 334.00 | 56 334.00 | ||
VB T. V. A. | 54 347.00 | 54 347.00 | ||
VP Divers | 36 728.00 | 36 728.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 253.00 | 490 253.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 672.00 | 60 672.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 881.00 | 971 729.00 | 27 152.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 142.00 | 31 142.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 222.00 | 89 971.00 | 357 471.00 | 55 780.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 930.00 | 13 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 609.00 | 1 262 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 614.00 | 65 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 152.00 | 126 152.00 | ||
VW T.V.A. | 86 622.00 | 86 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 998.00 | 67 998.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 337.00 | 44 337.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 384.00 | 2 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 635.00 | 50 635.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51.00 | 51.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 695.00 | 1 841 444.00 | 357 471.00 | 55 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 059.00 | |||