CAP MID
Dépôt
| Dénomination | CAP MID |
| Siren | 832409676 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5872 |
| Numéro de Gestion | 2017B00914 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 519.00 | 6 519.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 351.00 | 34 770.00 | 154 581.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 911.00 | 27 322.00 | 112 589.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 336 582.00 | 68 610.00 | 267 971.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 476.00 | 76 100.00 | 728 376.00 | |
BN En cours de production de biens | 358 452.00 | 358 452.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 359 290.00 | 17 950.00 | 341 340.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 315.00 | 9 315.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 477.00 | 4 832.00 | 1 092 645.00 | |
BZ Autres créances | 415 438.00 | 415 438.00 | ||
CF Disponibilités | 1 697.00 | 1 697.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 050 451.00 | 98 882.00 | 2 951 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 032.00 | 167 492.00 | 3 219 540.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -74 198.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 692.00 | |||
DL TOTAL (I) | 34 110.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 603.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 192.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 552.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 192.00 | |||
EA Autres dettes | 47 891.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 185 430.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 540.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 444.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 936.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 508 583.00 | 3 508 583.00 | ||
FG Production vendue services | 5 780.00 | 5 780.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 363.00 | 3 514 363.00 | ||
FM Production stockée | -168 434.00 | |||
FN Production immobilisée | 49 535.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 288.00 | |||
FQ Autres produits | 3 696.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 406 448.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 077 654.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93 731.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 590 509.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 933.00 | |||
FY Salaires et traitements | 625 338.00 | |||
FZ Charges sociales | 223 578.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 026.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 676.00 | |||
GE Autres charges | 816.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 501 798.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 350.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 489.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 489.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 772.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 772.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 283.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -106 633.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 376.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 376.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 434.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 434.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 942.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 313.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 005.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 692.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 238.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 288.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 520.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 409.00 | 93 853.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 729.00 | 93 853.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 520.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 262.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 582.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | 6 519.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 065.00 | 44 026.00 | 62 091.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 584.00 | 44 026.00 | 68 610.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 431.00 | 9 431.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 088 046.00 | 1 088 046.00 | ||
VB T. V. A. | 132 616.00 | 132 616.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 822.00 | 282 822.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 020.00 | 1 517 220.00 | 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 141.00 | 63 141.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 461.00 | 81 475.00 | 178 986.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 552.00 | 1 697 552.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 286.00 | 49 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 646.00 | 90 646.00 | ||
VW T.V.A. | 46 772.00 | 46 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 489.00 | 14 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 192.00 | 915 192.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 47 891.00 | 47 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 430.00 | 3 006 444.00 | 178 986.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 779.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 254.00 | |||
