CARNET FINANCIAL COMPANY
Dépôt
| Dénomination | CARNET FINANCIAL COMPANY |
| Siren | 832737175 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/001730 |
| Numéro de Gestion | 2017B00555 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59190 HAZEBROUCK |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
BF Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 520 000.00 | 3 520 000.00 | ||
BZ Autres créances | 18 648.00 | 18 648.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 118 974.00 | 404.00 | 118 569.00 | |
CF Disponibilités | 18 988.00 | 18 988.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 156 610.00 | 404.00 | 156 205.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 610.00 | 404.00 | 3 676 205.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 561 491.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 948.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 088 439.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 909.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 369.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 952.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 587 766.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 205.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 238.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 7 508.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 024.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 726.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 726.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 400 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 217.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 454.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 400 672.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 869.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 798.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 666.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 361 006.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 352 279.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -9 669.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 672.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 723.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 948.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 1 024.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 520 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 520 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 622.00 | 217.00 | 404.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | 217.00 | 404.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | 217.00 | 404.00 | |
UG ‐ Financières | 217.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 918.00 | 13 918.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 712.00 | 4 712.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 648.00 | 18 648.00 | 20 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 909.00 | 387 381.00 | 1 207 528.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | ||
VI Groupe et associés | 990 369.00 | 990 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 766.00 | 1 380 238.00 | 1 207 528.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 716.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 530.00 | |||
ST Autres comptes | 5 978.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 508.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | |||