QAIR INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | QAIR INTERNATIONAL |
| Siren | 832792964 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44158 |
| Numéro de Gestion | 2017B23947 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 664.00 | 3 136.00 | 4 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 700.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 76 965.00 | 29 428.00 | 47 536.00 | 56 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 168.00 | 4 168.00 | ||
CU Autres participations | 45 217 935.00 | 1 489 194.00 | 43 728 741.00 | 36 348 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 629 743.00 | 645 925.00 | 293 983 818.00 | 138 048 760.00 |
BF Prêts | 552 616.00 | 552 616.00 | 10 950 789.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 290 702.00 | 1 290 702.00 | 36 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | 341 776 928.00 | 2 166 211.00 | 339 610 718.00 | 185 544 817.00 |
BN En cours de production de biens | 4 738 466.00 | 4 738 466.00 | 2 711 168.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 271.00 | 75 271.00 | 22 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 615 682.00 | 8 615 682.00 | 4 630 519.00 | |
BZ Autres créances | 772 571.00 | 772 571.00 | 388 576.00 | |
CF Disponibilités | 18 103 635.00 | 18 103 635.00 | 21 788 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 173 175.00 | 173 175.00 | 36 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 478 799.00 | 32 478 799.00 | 29 576 932.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 592 582.00 | 592 582.00 | 75 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 848 309.00 | 2 166 211.00 | 372 682 098.00 | 215 197 143.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 262 502 409.00 | 10 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 336 142.00 | -3 940 847.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 711 444.00 | 604 705.00 | ||
DK Provisions réglementées | 306 937.00 | 165 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 278 184 647.00 | 6 929 614.00 | ||
DP Provisions pour risques | 592 582.00 | 75 394.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 592 582.00 | 75 394.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 10 024 110.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 704 311.00 | 195 458 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 170.00 | 1 770 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 448.00 | 825 285.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 184.00 | 3 020.00 | ||
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 049.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 93 904 519.00 | 208 081 635.00 | ||
ED (V) | 350.00 | 110 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 682 098.00 | 215 197 143.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 65 332.00 | 730 813.00 | 796 145.00 | 1 250 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 332.00 | 730 813.00 | 796 145.00 | 1 250 854.00 |
FM Production stockée | 2 027 298.00 | 991 216.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 119 004.00 | 59 502.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 871 475.00 | 2 631 589.00 | ||
FQ Autres produits | 113 617.00 | 93 898.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 927 540.00 | 5 027 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 200 056.00 | 4 847 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 986.00 | 22 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 372 929.00 | 1 145 529.00 | ||
FZ Charges sociales | 598 671.00 | 478 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 447.00 | 9 975.00 | ||
GE Autres charges | 191 145.00 | 53 409.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 413 235.00 | 6 557 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 485 695.00 | -1 529 947.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 230 223.00 | 4 640 709.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 196 396.00 | 713 438.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 394.00 | 79 034.00 | ||
GN Différences positives de change | 23 172.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 525 186.00 | 5 433 181.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 601 693.00 | 92 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 334 547.00 | 2 733 309.00 | ||
GS Différences négatives de change | 66 909.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 936 239.00 | 2 892 218.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 588 947.00 | 2 540 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 103 251.00 | 1 011 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 741.00 | 7 927.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 466 082.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 981.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 501 805.00 | 7 927.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 071.00 | 202.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 068 954.00 | 1.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 162.00 | 105 306.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 295 186.00 | 105 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206 619.00 | -97 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598 426.00 | 308 730.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 954 530.00 | 10 468 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 243 086.00 | 9 863 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 711 444.00 | 604 705.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 942.00 | 27 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 510 874.00 | 179 940 854.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 684 315.00 | 179 967 865.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 700.00 | 4 800.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 821.00 | 81 132.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 760 732.00 | 341 690 996.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 700.00 | 25 775 553.00 | 341 776 928.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 960.00 | 1 664.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 787.00 | 18 487.00 | 1 846.00 | 29 428.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 490.00 | 19 447.00 | 1 846.00 | 31 092.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 306 937.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 165 756.00 | 144 162.00 | 2 981.00 | 306 937.00 |
4T Provisions pour perte de change | 592 582.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 394.00 | 592 582.00 | 75 394.00 | 592 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 489 194.00 | |||
06 aucun libellé | 636 814.00 | 9 111.00 | 645 925.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 126 008.00 | 9 111.00 | 2 135 119.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 367 159.00 | 745 854.00 | 78 375.00 | 3 034 637.00 |
UG ‐ Financières | 601 693.00 | 75 394.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 144 162.00 | 2 981.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 294 629 743.00 | 294 629 743.00 | ||
UP Prêts | 552 616.00 | 552 616.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 290 702.00 | 1 200 000.00 | 90 702.00 | |
UX Autres créances clients | 8 615 682.00 | 4 825 735.00 | 3 789 947.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | ||
VB T. V. A. | 433 762.00 | 433 762.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 278.00 | 320 278.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 173 175.00 | 173 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 034 489.00 | 6 971 481.00 | 299 063 008.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 704 311.00 | 88 704 311.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 170.00 | 3 153 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 271 899.00 | 271 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 560.00 | 238 560.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289 694.00 | 1 289 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 295.00 | 35 295.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 184.00 | 62 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 149 049.00 | 149 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 904 519.00 | 5 138 023.00 | 62 184.00 | 88 704 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 224 421.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 978 529.00 | |||