FONDASOL ALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | FONDASOL ALLIANCE |
| Siren | 832873038 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 4369 |
| Numéro de Gestion | 2017B02009 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 10/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84140 Avignon |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 29 232 952.00 | 29 232 952.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 29 232 952.00 | 29 232 952.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 827 936.00 | 827 936.00 | ||
BZ Autres créances | 2 860 859.00 | 2 860 859.00 | ||
CF Disponibilités | 41 545.00 | 41 545.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 738 440.00 | 3 738 440.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6 507 234.00 | 6 507 234.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 478 626.00 | 39 478 626.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 297 039.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 373 398.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 946 141.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 450 836.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 200 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 785.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 025.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 664 031.00 | |||
EA Autres dettes | 156 808.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 532 485.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 478 626.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 075 547.00 | 10 494.00 | 2 086 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 547.00 | 10 494.00 | 2 086 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 489.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 087 532.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 146 605.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 256.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 283 478.00 | |||
FZ Charges sociales | 546 063.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 409.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 123.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92 096.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 92 096.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 928 129.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 624 186.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 552 315.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 460 219.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 390 096.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -16 698.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 627.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 025.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 373 398.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 232 952.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 232 952.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 232 952.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 232 952.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 246 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 544 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 482 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 769 000.00 | 301 000.00 | -798 000.00 | 4 272 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 769 000.00 | 301 000.00 | -798 000.00 | 4 272 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 827 936.00 | 827 936.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 690 410.00 | 690 410.00 | ||
VB T. V. A. | 12 880.00 | 12 880.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 125 424.00 | 2 125 424.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 145.00 | 31 145.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 895.00 | 3 696 895.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 450 836.00 | 14 450 836.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 200 000.00 | 1 200 000.00 | 9 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 785.00 | 9 785.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 025.00 | 51 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 243 707.00 | 243 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 465.00 | 188 465.00 | ||
VW T.V.A. | 196 117.00 | 196 117.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 742.00 | 35 742.00 | ||
VI Groupe et associés | 152 791.00 | 152 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 532 485.00 | 2 081 649.00 | 23 450 836.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 850 836.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||