DESTINATION AMNEVILLE
Dépôt
| Dénomination | DESTINATION AMNEVILLE |
| Siren | 832929020 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4141 |
| Numéro de Gestion | 2017B01188 |
| Code Activité | 7990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57360 Amnéville |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 5 660.00 | 2 511.00 | |
AP Constructions | 643 997.00 | 39 355.00 | 604 641.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 408.00 | 17 174.00 | 17 234.00 | |
AV Immobilisations en cours | 492 798.00 | 492 798.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 179 373.00 | 62 189.00 | 1 117 184.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 361 080.00 | 4 361 080.00 | ||
BT Marchandises | 36 692.00 | 36 692.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 731.00 | 147 731.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 559.00 | 1 013 559.00 | ||
BZ Autres créances | 1 732 157.00 | 1 732 157.00 | ||
CF Disponibilités | 1 742 714.00 | 1 742 714.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 034 763.00 | 9 034 763.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 214 136.00 | 62 189.00 | 10 151 947.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 933.00 | |||
DG Autres réserves | 36 733.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 165.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 000 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 295 502.00 | |||
DP Provisions pour risques | 260 674.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 19 633.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 280 307.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 550 303.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 297.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 545.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 525.00 | |||
EA Autres dettes | 882 649.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 719.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 576 138.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 151 947.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 978 066.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 606.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 050.00 | 70 050.00 | ||
FG Production vendue services | 911 831.00 | 911 831.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 881.00 | 981 881.00 | ||
FM Production stockée | 2 375 374.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 984 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 835.00 | |||
FQ Autres produits | 182 845.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 743 435.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 721.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 833.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 375 828.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 599 535.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 750.00 | |||
FY Salaires et traitements | 357 098.00 | |||
FZ Charges sociales | 119 862.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 229.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 212 250.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 057.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 824 510.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -81 075.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 090.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 090.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 090.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -93 165.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 435.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 600.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 165.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 835.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 247.00 | 924.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 019.00 | 1 268 181.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 266.00 | 1 269 105.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 171.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 643 997.00 | 1 171 203.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 643 997.00 | 1 179 373.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 633.00 | 19 633.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 260 674.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 307.00 | 280 307.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 280 307.00 | 280 307.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 280 307.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 013 559.00 | 1 013 559.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | ||
VB T. V. A. | 811 453.00 | 811 453.00 | ||
VP Divers | 627 639.00 | 627 639.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 731.00 | 282 731.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 546.00 | 2 746 546.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 606.00 | 502 606.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 047 697.00 | 520 022.00 | 2 822 015.00 | 705 660.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 545.00 | 2 812 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 552.00 | 58 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 086.00 | 79 086.00 | ||
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 792.00 | 45 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 649.00 | 882 649.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 76 719.00 | 76 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 510 841.00 | 4 978 066.00 | 2 822 015.00 | 710 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 429 411.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 029 411.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||