VS DISTRIBUTION FRANCE
Dépôt
| Dénomination | VS DISTRIBUTION FRANCE |
| Siren | 833016116 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13581 |
| Numéro de Gestion | 2017B03512 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 SETE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 767.00 | 184 328.00 | 87 438.00 | |
AH Fonds commercial | 39 646 555.00 | 198 184.00 | 39 448 372.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 143 118.00 | 4 143 118.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 123.00 | 18 218.00 | 2 905.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 088.00 | 10 936.00 | 28 152.00 | |
AV Immobilisations en cours | 14 025.00 | 14 025.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 034.00 | 13 034.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 44 148 711.00 | 411 666.00 | 43 737 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 875 432.00 | 1 586 127.00 | 23 289 306.00 | |
BZ Autres créances | 79 070 995.00 | 79 070 995.00 | ||
CF Disponibilités | 8 840.00 | 8 840.00 | 10 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 269.00 | 53 269.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 104 008 535.00 | 1 586 127.00 | 102 422 409.00 | 10 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 157 246.00 | 1 997 793.00 | 146 159 453.00 | 10 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 994 000.00 | 10 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 524 988.00 | |||
DL TOTAL (I) | 30 518 988.00 | 10 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 050.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 050.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 448.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 422 791.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 108 994.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 872 436.00 | |||
EA Autres dettes | 1 226 662.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 972 085.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 115 624 416.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 159 453.00 | 10 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -16 029.00 | -16 029.00 | ||
FG Production vendue services | 124 236 884.00 | 124 236 884.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 220 855.00 | 124 220 855.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 742.00 | |||
FQ Autres produits | 14 859.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 124 296 455.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 909.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 652.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 114 397 652.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 525.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 538 121.00 | |||
FZ Charges sociales | 536 772.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 371.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 198 184.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 381.00 | |||
GE Autres charges | 72 338.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 117 214 905.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 081 550.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 806 342.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 806 342.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 806 342.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 275 208.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 508.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 508.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 881.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 761.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 050.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 692.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 184.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 536 963.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 011 975.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 524 988.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 443 958.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 237.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 441.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 863 635.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 517.00 | 44 061 440.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 237.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 332 407.00 | 13 034.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 714 924.00 | 44 148 711.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 328.00 | 184 328.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 154.00 | 29 154.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 482.00 | 213 483.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 050.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 558.00 | 240 508.00 | 16 050.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 184.00 | 198 184.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 647 093.00 | 60 966.00 | 1 586 127.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 845 277.00 | 60 966.00 | 1 784 311.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 101 835.00 | 301 474.00 | 1 800 361.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 034.00 | 13 034.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 848 704.00 | 1 848 704.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 031 728.00 | 23 031 728.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 489.00 | 21 489.00 | ||
VB T. V. A. | 1 309 982.00 | 1 309 982.00 | ||
VC Groupe et associés | 77 514 758.00 | 77 514 758.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 767.00 | 224 767.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 269.00 | 53 269.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 017 730.00 | 104 004 696.00 | 13 034.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 108 994.00 | 110 108 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 333 770.00 | 333 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 889.00 | 162 889.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | ||
VW T.V.A. | 194 078.00 | 194 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 674.00 | 167 674.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 435.00 | 35 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 662.00 | 1 226 662.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 972 085.00 | 972 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 201 625.00 | 113 201 625.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||