FRANKEV
Dépôt
| Dénomination | FRANKEV |
| Siren | 833067713 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 16388 |
| Numéro de Gestion | 2017B01482 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73100 Aix-les-Bains |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 211.00 | 89.00 | 856.00 |
AH Fonds commercial | 627 310.00 | 627 310.00 | 627 310.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 664.00 | 87 943.00 | 166 721.00 | 195 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 184.00 | 106 315.00 | 396 869.00 | 434 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | 1 215.00 | 1 215.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 388 722.00 | 196 468.00 | 1 192 254.00 | 1 258 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 174.00 | 18 174.00 | 25 218.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | 1 314.00 | 2 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | 30 306.00 | |
BZ Autres créances | 84 890.00 | 84 890.00 | 11 684.00 | |
CF Disponibilités | 145 240.00 | 145 240.00 | 112 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | 3 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 254 368.00 | 254 368.00 | 184 657.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 090.00 | 196 468.00 | 1 446 622.00 | 1 443 273.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 28.00 | ||
DG Autres réserves | 12 004.00 | 541.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 299.00 | 11 934.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 782.00 | 3 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 987.00 | 20 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 469.00 | 952 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 730.00 | 73 132.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 96 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 718.00 | 80 539.00 | ||
EA Autres dettes | 246 792.00 | 220 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 442 635.00 | 1 422 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 622.00 | 1 443 273.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 236.00 | 616 464.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 567.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 66 730.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 624 620.00 | 624 620.00 | 1 077 852.00 | |
FG Production vendue services | 4 385.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 620.00 | 624 620.00 | 1 082 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 43 879.00 | -344.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 293.00 | 10 783.00 | ||
FQ Autres produits | 1 611.00 | 1 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 678 403.00 | 1 094 187.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 999.00 | 375 216.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 044.00 | 6 438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 152 921.00 | 175 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 105.00 | 5 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 206 911.00 | 291 199.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 250.00 | 113 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 863.00 | 68 730.00 | ||
GE Autres charges | 15 630.00 | 5 736.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 677 723.00 | 1 042 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 681.00 | 51 230.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 238.00 | 18 894.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 238.00 | 18 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 238.00 | -18 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 558.00 | 32 336.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389.00 | 389.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 389.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 91.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 21 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | -20 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 792.00 | 1 094 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 091.00 | 1 082 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 299.00 | 11 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 610.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 348.00 | 2 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 222.00 | 2 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 610.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 757 848.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 388 722.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 767.00 | 2 211.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 162.00 | 68 096.00 | 194 258.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 606.00 | 68 863.00 | 196 468.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 15 365.00 | 15 365.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 525.00 | 68 525.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 688.00 | 89 639.00 | 49.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 078.00 | 354 679.00 | 549 919.00 | 146 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 511.00 | 45 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 211.00 | 18 211.00 | ||
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 730.00 | 66 730.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 792.00 | 246 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 635.00 | 746 236.00 | 549 919.00 | 146 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 336.00 | |||