FINANCIERE DE L'ARBOISIE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE L'ARBOISIE |
| Siren | 833244197 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 23632 |
| Numéro de Gestion | 2017B03615 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 Montpellier |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 214 999.00 | 1 214 999.00 | 1 214 999.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 674 315.00 | 2 674 315.00 | 3 094 281.00 | |
BF Prêts | 4 451 542.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 889 314.00 | 3 889 314.00 | 8 760 822.00 | |
BZ Autres créances | 22 782.00 | 22 782.00 | 21 802.00 | |
CF Disponibilités | 3 803.00 | 3 803.00 | 10 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 585.00 | 26 585.00 | 32 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 899.00 | 3 915 899.00 | 8 793 196.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 086 579.00 | -604 511.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 687.00 | -482 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 148 266.00 | -1 085 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052 898.00 | 9 836 618.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 268.00 | 41 158.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 064 165.00 | 9 878 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 899.00 | 8 793 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 578.00 | 149 340.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 578.00 | 150 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 578.00 | -150 679.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 217 709.00 | 602 253.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 233 668.00 | 394 664.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 233 668.00 | 394 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 068.00 | 123 690.00 | ||
GS Différences négatives de change | 99.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 74 068.00 | 123 789.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 159 600.00 | 270 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 687.00 | -482 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 668.00 | 394 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 355.00 | 876 732.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 687.00 | -482 067.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 674 315.00 | 2 674 315.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 782.00 | 22 782.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 097.00 | 22 782.00 | 2 674 315.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 052 898.00 | 5 052 898.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 165.00 | 11 267.00 | 5 052 898.00 | |