JADELIS 2
Dépôt
| Dénomination | JADELIS 2 |
| Siren | 833687437 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 27480 |
| Numéro de Gestion | 2017B06633 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 20 090 992.00 | 6 017 953.00 | 14 073 039.00 | 17 486 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 090 992.00 | 6 017 953.00 | 14 073 039.00 | 17 486 087.00 |
BZ Autres créances | 503 409.00 | 503 409.00 | 499 422.00 | |
CF Disponibilités | 9 991.00 | 9 991.00 | 9 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 516 674.00 | 516 674.00 | 509 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 607 666.00 | 6 017 953.00 | 14 589 713.00 | 17 995 504.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 475 380.00 | 475 380.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 303 620.00 | 18 303 620.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 538.00 | 47 538.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 796 439.00 | -1 270 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 918 030.00 | -4 526 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 112 069.00 | 13 030 099.00 | ||
DP Provisions pour risques | 383 985.00 | 100 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 383 985.00 | 100 300.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218 995.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 785.00 | 7 757.00 | ||
EA Autres dettes | 865 878.00 | 4 857 348.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 093 659.00 | 4 865 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 589 713.00 | 17 995 504.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 229.00 | 47 444.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 229.00 | 47 444.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 229.00 | -47 444.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 385 483.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 008.00 | 1 504.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 280 027.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 284 035.00 | 1 386 987.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 505 067.00 | 5 792 913.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 146 947.00 | 43 103.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 652 014.00 | 5 836 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -367 979.00 | -4 449 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -377 207.00 | -4 496 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 711 875.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812 175.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 973 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 985.00 | 100 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356 985.00 | 100 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544 810.00 | -100 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 987.00 | -70 334.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 210.00 | 1 386 987.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 014 240.00 | 5 913 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 918 030.00 | -4 526 439.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 279 000.00 | 784 992.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 279 000.00 | 784 992.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 973 000.00 | 20 090 992.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 973 000.00 | 20 090 992.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 383 985.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 300.00 | 383 985.00 | 100 300.00 | 383 985.00 |
06 aucun libellé | 5 792 913.00 | 2 505 067.00 | 2 280 027.00 | 6 017 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 792 913.00 | 2 505 067.00 | 2 280 027.00 | 6 017 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 893 213.00 | 2 889 052.00 | 2 380 327.00 | 6 401 938.00 |
UG ‐ Financières | 2 505 067.00 | 2 280 027.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 383 985.00 | 100 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 255 349.00 | 137 151.00 | 118 198.00 | |
VP Divers | 244 073.00 | 244 073.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 987.00 | 3 987.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 682.00 | 144 412.00 | 362 271.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 218 995.00 | 3 218 995.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 865 878.00 | 865 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 659.00 | 874 664.00 | 3 218 995.00 | |