ADDIDREAM
Dépôt
| Dénomination | ADDIDREAM |
| Siren | 833772445 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 979 |
| Numéro de Gestion | 2017B00757 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 LIMOGES |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 916.00 | 4 404.00 | |
AP Constructions | 135 494.00 | 21 561.00 | 113 933.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 050.00 | 8 169.00 | 17 881.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 173.00 | 3 551.00 | 6 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 181 637.00 | 34 197.00 | 147 440.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 503.00 | 9 298.00 | 23 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 540.00 | 29 540.00 | ||
BZ Autres créances | 86 752.00 | 86 752.00 | ||
CF Disponibilités | 1 254.00 | 1 254.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | 8 785.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 158 834.00 | 9 298.00 | 149 536.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 471.00 | 43 495.00 | 296 976.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DH Report à nouveau | -265 193.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 176.00 | |||
DL TOTAL (I) | -107 369.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 655.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 130.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 774.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 353.00 | |||
EA Autres dettes | 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 404 345.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 976.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 328.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 145 032.00 | 145 052.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 032.00 | 145 052.00 | ||
FQ Autres produits | 97.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 145 149.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 683.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 863.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 195 248.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | |||
FY Salaires et traitements | 78 009.00 | |||
FZ Charges sociales | 21 218.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 710.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 298.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 417 387.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -272 238.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 762.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 762.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 762.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -277 000.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -98 824.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 149.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 325.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 176.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 855.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 717.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 317.00 | 5 320.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 717.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 637.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 916.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 487.00 | 20 794.00 | 33 281.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 487.00 | 21 710.00 | 34 197.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 9 298.00 | 9 298.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 298.00 | 9 298.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 298.00 | 9 298.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 540.00 | 29 540.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 900.00 | 72 900.00 | ||
VB T. V. A. | 13 852.00 | 13 852.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 785.00 | 8 785.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 677.00 | 125 077.00 | 4 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 655.00 | 13 951.00 | 36 704.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 774.00 | 66 774.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | ||
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | ||
VI Groupe et associés | 277 130.00 | 277 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 162.00 | 90 328.00 | 313 834.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 135.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 559.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 058.00 | |||
ST Autres comptes | 148 496.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 248.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -129.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 28 940.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 907.00 | |||