SET UP
Dépôt
| Dénomination | SET UP |
| Siren | 833784697 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1419 |
| Numéro de Gestion | 2017B01142 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2019 2019 2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 12 957.00 | 2 845.00 | 10 112.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 878.00 | 878.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 836.00 | 2 845.00 | 10 990.00 | |
BP En cours de production de services | 10 060.00 | 10 060.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 91 514.00 | 91 514.00 | ||
BZ Autres créances | 100 054.00 | 100 054.00 | ||
CF Disponibilités | 203 584.00 | 203 584.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 405 214.00 | 405 214.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 050.00 | 2 845.00 | 416 204.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 195.00 | |||
DG Autres réserves | 1 104.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 609.00 | |||
DL TOTAL (I) | 38 009.00 | |||
DP Provisions pour risques | 97 851.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 113 047.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 210 899.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 312.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 669.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 094.00 | |||
EA Autres dettes | 10 220.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 167 296.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 204.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 922.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 33 640.00 | 33 640.00 | ||
FG Production vendue services | 459 637.00 | 15 729.00 | 475 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 278.00 | 15 729.00 | 509 008.00 | |
FM Production stockée | 10 060.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 135 450.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 615.00 | |||
FQ Autres produits | 127.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 715 261.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 038.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 229.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 173 229.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | |||
FY Salaires et traitements | 225 019.00 | |||
FZ Charges sociales | 66 841.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 262.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 830.00 | |||
GE Autres charges | 95.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 704 663.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 598.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 557.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 557.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -546.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 052.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 021.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 021.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 464.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 556.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 294.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 685.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 609.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 419.00 | 8 538.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 298.00 | 8 538.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 957.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 836.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | 2 262.00 | 2 845.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 2 262.00 | 2 845.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 97 851.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 113 047.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 683.00 | 210 898.00 | 60 683.00 | 210 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 683.00 | 210 898.00 | 60 683.00 | 210 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 210 830.00 | 60 615.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | 56.00 | ||
UX Autres créances clients | 91 457.00 | 91 457.00 | ||
VB T. V. A. | 11 413.00 | 11 413.00 | ||
VP Divers | 88 641.00 | 88 641.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 569.00 | 191 569.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 312.00 | 5 938.00 | 15 374.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 669.00 | 41 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 723.00 | 36 723.00 | ||
VW T.V.A. | 10 888.00 | 10 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220.00 | 10 220.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 296.00 | 151 922.00 | 15 374.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 820.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 53 558.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 457.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 933.00 | |||
ST Autres comptes | 90 280.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 229.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 115.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 104 333.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 076.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||