RELAIS DE L'AQUEDUC
Dépôt
| Dénomination | RELAIS DE L'AQUEDUC |
| Siren | 833799968 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 3583 |
| Numéro de Gestion | 2017B00837 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20167 Ajaccio |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 478.00 | 5 317.00 | 8 160.00 | 10 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 955.00 | 6 278.00 | 19 677.00 | 21 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 433.00 | 11 595.00 | 127 838.00 | 131 853.00 |
BP En cours de production de services | 2 128.00 | 2 128.00 | 4 271.00 | |
BT Marchandises | 97 531.00 | 97 531.00 | 43 245.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 254.00 | 19 735.00 | 53 519.00 | 51 040.00 |
BZ Autres créances | 31 180.00 | 31 180.00 | 35 507.00 | |
CF Disponibilités | 107 315.00 | 107 315.00 | 21 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 311 407.00 | 19 735.00 | 291 673.00 | 155 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 840.00 | 31 330.00 | 419 510.00 | 287 702.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -97 283.00 | 38 450.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 677.00 | -135 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | -506.00 | -96 183.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 455.00 | 158 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 2 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 322.00 | 106 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 847.00 | 26 372.00 | ||
EA Autres dettes | 79 060.00 | 90 076.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 420 016.00 | 383 885.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 510.00 | 287 702.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 466.00 | 308 072.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 667.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 482 168.00 | 1 482 168.00 | 1 529 194.00 | |
FG Production vendue services | 96 181.00 | 96 181.00 | 179 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 349.00 | 1 578 349.00 | 1 708 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 25 011.00 | 16 793.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 328.00 | 8 299.00 | ||
FQ Autres produits | 87.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 613 775.00 | 1 733 836.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 337 476.00 | 1 584 206.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -54 286.00 | -4 486.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61.00 | 87.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 102 997.00 | 91 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | 1 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 97 439.00 | 125 803.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 205.00 | 34 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 652.00 | 4 407.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 400.00 | 15 335.00 | ||
GE Autres charges | 285.00 | 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 518 464.00 | 1 852 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 311.00 | -118 714.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 450.00 | 2 458.00 | ||
GS Différences négatives de change | 163.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 613.00 | 2 458.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 613.00 | -2 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 698.00 | -121 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 316.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 316.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 17 989.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 17 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | -17 989.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -491.00 | -3 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 091.00 | 1 733 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 414.00 | 1 869 569.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 677.00 | -135 733.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 328.00 | 8 299.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 797.00 | 1 636.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 797.00 | 1 636.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 433.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 433.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 943.00 | 5 652.00 | 11 595.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 943.00 | 5 652.00 | 11 595.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 335.00 | 4 400.00 | 19 735.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 335.00 | 4 400.00 | 19 735.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 335.00 | 4 400.00 | 19 735.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 22 112.00 | 22 112.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 142.00 | 51 142.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | ||
VB T. V. A. | 22 636.00 | 22 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 053.00 | 8 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 434.00 | 104 434.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 455.00 | 16 904.00 | 177 615.00 | 12 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 322.00 | 86 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 069.00 | 16 069.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | ||
VW T.V.A. | 16 561.00 | 16 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | ||
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 060.00 | 79 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 016.00 | 229 466.00 | 177 615.00 | 12 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 530.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 673.00 | |||