AQUA CONCEPT HOLDING
Dépôt
| Dénomination | AQUA CONCEPT HOLDING |
| Siren | 833861248 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 6395 |
| Numéro de Gestion | 2017B03933 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34430 Saint-Jean-de-Védas |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 580 725.00 | 580 725.00 | 580 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 580 725.00 | 580 725.00 | 580 725.00 | |
BZ Autres créances | 76 176.00 | 76 176.00 | 75 184.00 | |
CF Disponibilités | 20 644.00 | 20 644.00 | 23 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 96 821.00 | 96 821.00 | 98 568.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 546.00 | 677 546.00 | 679 293.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 617.00 | |||
DG Autres réserves | 30 725.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 893.00 | 32 342.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 410.00 | 6 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 254 645.00 | 188 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 122.00 | 349 225.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 957.00 | 140 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | ||
EA Autres dettes | 101.00 | 101.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 422 901.00 | 490 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 546.00 | 679 293.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 512.00 | 197 693.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 2 756.00 | 5 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 756.00 | 5 150.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 756.00 | -5 150.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 72 000.00 | 48 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 992.00 | 878.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72 992.00 | 48 878.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 222.00 | 5 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 222.00 | 5 097.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 770.00 | 43 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 014.00 | 38 631.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 121.00 | 6 289.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 121.00 | 6 289.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 121.00 | -6 289.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 992.00 | 48 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 100.00 | 16 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 893.00 | 32 342.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 725.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 725.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 580 725.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580 725.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 12 410.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 289.00 | 6 121.00 | 12 410.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 289.00 | 6 121.00 | 12 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 121.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VC Groupe et associés | 76 176.00 | 76 176.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 176.00 | 76 176.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 969.00 | 56 579.00 | 231 477.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | ||
VI Groupe et associés | 128 957.00 | 128 957.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 901.00 | 186 512.00 | 231 477.00 | 4 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 073.00 | |||