ADS
Dépôt
| Dénomination | ADS |
| Siren | 833983331 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7815 |
| Numéro de Gestion | 2017B02800 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77270 VILLEPARISIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 5 934.00 | 6 016.00 | 8 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 350.00 | 628 742.00 | 353 608.00 | 453 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 597.00 | 15 027.00 | 50 570.00 | 37 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 486.00 | 8 486.00 | 3 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 068 383.00 | 649 703.00 | 418 680.00 | 502 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 021.00 | 76 021.00 | 66 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 086.00 | |||
BZ Autres créances | 182 710.00 | 182 710.00 | 152 101.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 300.00 | 270 300.00 | 15 300.00 | |
CF Disponibilités | 296 029.00 | 296 029.00 | 101 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 830 654.00 | 830 654.00 | 342 325.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 038.00 | 649 703.00 | 1 249 334.00 | 844 865.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 252 800.00 | 505 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 560.00 | 50 560.00 | ||
DG Autres réserves | 14 257.00 | |||
DH Report à nouveau | -160 078.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 182.00 | 22 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 628 464.00 | 593 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 247.00 | 118 585.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 389 698.00 | 132 764.00 | ||
EA Autres dettes | 924.00 | 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 620 870.00 | 251 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 334.00 | 844 865.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 870.00 | 251 599.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 443 984.00 | 2 443 984.00 | 1 684 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 984.00 | 2 443 984.00 | 1 684 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 639.00 | 152.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 444 638.00 | 1 684 375.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 600.00 | 453 404.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 526.00 | -66 494.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 296 241.00 | 663 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 703.00 | 6 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 547 573.00 | 269 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 645.00 | 85 917.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 394.00 | 247 946.00 | ||
GE Autres charges | 2 956.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 586.00 | 1 660 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 667 052.00 | 24 309.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 750.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 567.00 | 3 979.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 317.00 | 3 979.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80.00 | 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80.00 | 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 237.00 | 3 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 673 289.00 | 28 045.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 924.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 187 085.00 | 5 196.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 878.00 | 1 688 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 696.00 | 1 665 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 182.00 | 22 849.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 950.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 185.00 | 219 351.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | 4 730.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 891.00 | 224 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | 1 047 948.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 486.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 589.00 | 1 068 383.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | 2 431.00 | 5 934.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 848.00 | 304 572.00 | 1 651.00 | 643 769.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 351.00 | 307 003.00 | 1 651.00 | 649 703.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 486.00 | 8 486.00 | ||
UX Autres créances clients | 182 710.00 | 182 710.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 790.00 | 188 304.00 | 8 486.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 247.00 | 230 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 698.00 | 389 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 870.00 | 620 870.00 | ||