TRANSDEV VICHY
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV VICHY |
| Siren | 834043531 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2896 |
| Numéro de Gestion | 2018B00264 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Cusset |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 902.00 | 27 886.00 | 49 016.00 | 61 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 246.00 | 23 275.00 | 45 971.00 | 55 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 305.00 | 148 342.00 | 140 963.00 | 205 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 453.00 | 199 503.00 | 235 950.00 | 321 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 408.00 | 20 408.00 | 45 083.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | 931.00 | 11 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 995 480.00 | 11 566.00 | 983 914.00 | 1 141 019.00 |
BZ Autres créances | 309 179.00 | 309 179.00 | 178 477.00 | |
CF Disponibilités | 6 936.00 | 6 936.00 | 6 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 332 935.00 | 11 566.00 | 1 321 368.00 | 1 385 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 388.00 | 211 069.00 | 1 557 318.00 | 1 707 140.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 58 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 770.00 | -398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 089.00 | -17 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | -33 859.00 | 40 230.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 189.00 | 67 744.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 189.00 | 67 744.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466.00 | 9 530.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 114.00 | 9.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 000.00 | 468 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 520 958.00 | 315 592.00 | ||
EA Autres dettes | 19 434.00 | 801 865.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 017.00 | 3 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 546 988.00 | 1 599 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 318.00 | 1 707 140.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 166.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 466.00 | 9 530.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 405 699.00 | 405 699.00 | 639 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 699.00 | 405 699.00 | 639 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 161 776.00 | 3 208 288.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 909.00 | 50 770.00 | ||
FQ Autres produits | 66 097.00 | 70 876.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 701 481.00 | 3 968 973.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 261.00 | 233 150.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 725.00 | 3 095.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 505 274.00 | 1 501 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 985.00 | 128 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 368 879.00 | 1 453 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 426 672.00 | 481 812.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 024.00 | 89 907.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 338.00 | 1 423.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 778.00 | 880.00 | ||
GE Autres charges | 85 558.00 | 87 080.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 826 495.00 | 3 981 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -125 014.00 | -12 481.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 940.00 | 4 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 940.00 | 4 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 940.00 | -4 892.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -128 954.00 | -17 372.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 481.00 | 3 968 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 570.00 | 3 986 346.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 089.00 | -17 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 902.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 460.00 | 2 091.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 362.00 | 2 091.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 551.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 453.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 816.00 | 12 069.00 | 27 886.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 663.00 | 75 955.00 | 171 618.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 479.00 | 88 024.00 | 199 503.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 189.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 744.00 | 4 778.00 | 28 333.00 | 44 189.00 |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | 10 338.00 | 195.00 | 11 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423.00 | 10 338.00 | 195.00 | 11 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 167.00 | 15 116.00 | 28 528.00 | 55 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 116.00 | 28 528.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 12 723.00 | 12 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 982 758.00 | 982 758.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | ||
VB T. V. A. | 90 849.00 | 90 849.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | ||
VP Divers | 23 128.00 | 23 128.00 | ||
VC Groupe et associés | 163 404.00 | 163 404.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 686.00 | 17 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 660.00 | 1 304 660.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 466.00 | 2 466.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 000.00 | 559 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 294.00 | 122 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 652.00 | 390 652.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 012.00 | 8 012.00 | ||
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 129.00 | 39 129.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 425 017.00 | 425 017.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 988.00 | 1 546 988.00 | ||