ARKOLIA HOLDCO 3
Dépôt
| Dénomination | ARKOLIA HOLDCO 3 |
| Siren | 834134397 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7970 |
| Numéro de Gestion | 2017B04080 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mudaison |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 8 577 710.00 | 8 577 710.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 8 101 750.00 | 8 101 750.00 | ||
BF Prêts | 2 865 272.00 | 2 865 272.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 544 733.00 | 19 544 733.00 | ||
BZ Autres créances | 522 513.00 | 522 513.00 | ||
CF Disponibilités | 4 949.00 | 4 949.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 527 462.00 | 527 462.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 209 446.00 | 209 446.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 281 641.00 | 20 281 641.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 883.00 | |||
DL TOTAL (I) | -410 873.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 567 023.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 082 441.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 219.00 | |||
EA Autres dettes | 37 070.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 692 514.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 281 641.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 050.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 541.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 232 541.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 238 886.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 095.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 262 200.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 659.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 424 469.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 424 469.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 805 693.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 805 693.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -381 224.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -410 883.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 010.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 893.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 883.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 605 133.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 605 133.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 060 400.00 | 19 544 733.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 060 400.00 | 19 544 733.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 101 750.00 | 8 101 750.00 | ||
UP Prêts | 2 865 272.00 | 323 242.00 | 2 542 030.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 513.00 | 522 513.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 489 536.00 | 845 756.00 | 10 643 780.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 567 023.00 | 2 400 000.00 | 14 167 023.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 082 441.00 | 4 082 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 070.00 | 37 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 692 514.00 | 43 050.00 | 6 482 441.00 | 14 167 023.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 201.00 | |||
ST Autres comptes | 189 685.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 886.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 219.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | |||