FINANCIERE OUI CARE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE OUI CARE |
| Siren | 834155988 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 8670 |
| Numéro de Gestion | 2018B00192 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72100 Le Mans |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 421.00 | 1 633.00 | 177 788.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 513.00 | 6 369.00 | 5 144.00 | |
AV Immobilisations en cours | 430 944.00 | 430 944.00 | ||
CU Autres participations | 26 286 472.00 | 1 076 313.00 | 25 210 159.00 | |
BF Prêts | 400 015.00 | 400 015.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 421 746.00 | 36 421 746.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 63 730 111.00 | 1 084 315.00 | 62 645 796.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 192.00 | 1 235 192.00 | ||
BZ Autres créances | 27 592 878.00 | 871 600.00 | 26 721 278.00 | |
CF Disponibilités | 2 485 720.00 | 2 485 720.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 73 192.00 | 73 192.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 31 392 382.00 | 871 600.00 | 30 520 782.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 053.00 | 37 053.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 159 546.00 | 1 955 915.00 | 93 203 631.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 28 353 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 663 066.00 | |||
DG Autres réserves | 2 888 058.00 | |||
DH Report à nouveau | 189 304.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 829 196.00 | |||
DL TOTAL (I) | 35 922 624.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 638 525.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 382.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 063.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 713 586.00 | |||
EA Autres dettes | 2 450.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 57 281 006.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 203 631.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 259.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 511 846.00 | 3 511 846.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 846.00 | 3 511 846.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 668 321.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 180 175.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 554 136.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 910.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 721 580.00 | |||
FZ Charges sociales | 755 041.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 650.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350 000.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 784 322.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -604 148.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 719 668.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 146 548.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 866 216.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 567 644.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 567 644.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 298 572.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 694 424.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 371.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 171.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 533.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 533.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 638.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 134.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 194 561.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 365.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 829 196.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 668 321.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 929.00 | 614 343.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 926.00 | 435 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 268 710.00 | 951 898.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 286 565.00 | 2 001 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 544.00 | 6 308.00 | 179 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 456.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 112 374.00 | 63 108 234.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439 544.00 | 1 118 681.00 | 63 730 111.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 896.00 | 1 633.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037.00 | 3 332.00 | 6 369.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775.00 | 4 227.00 | 8 002.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 800.00 | 140 800.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 076 313.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 521 600.00 | 350 000.00 | 871 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597 913.00 | 350 000.00 | 1 947 913.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 738 713.00 | 350 000.00 | 140 800.00 | 1 947 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 140 800.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 400 015.00 | 400 015.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 421 746.00 | 36 421 746.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 235 192.00 | 1 235 192.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 552.00 | 41 552.00 | ||
VB T. V. A. | 77 434.00 | 77 434.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498.00 | 498.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 469 651.00 | 27 469 651.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | 3 742.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 192.00 | 73 192.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 723 023.00 | 28 901 262.00 | 36 821 761.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 638 525.00 | 23 558 700.00 | 30 800 124.00 | 1 279 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 063.00 | 414 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 917.00 | 158 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 551.00 | 293 551.00 | ||
VW T.V.A. | 196 200.00 | 196 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 918.00 | 64 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 512 382.00 | 512 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 281 006.00 | 25 201 181.00 | 30 800 124.00 | 1 279 701.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 751.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 941.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 478 070.00 | |||
ST Autres comptes | 922 374.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 554 136.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 35 230.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 680.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 910.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||