NICOLAS IMMO
Dépôt
| Dénomination | NICOLAS IMMO |
| Siren | 834221574 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17028 |
| Numéro de Gestion | 2019B04564 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59170 CROIX |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | |||
AN Terrains | 18 813.00 | 7 474.00 | 11 339.00 | 17 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 904.00 | 375.00 | 2 529.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 21 717.00 | 7 848.00 | 13 868.00 | 17 610.00 |
BN En cours de production de biens | 8 057 501.00 | 1.00 | 8 057 501.00 | 6 053 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 480.00 | 218 155.00 | 2 086 325.00 | 301 725.00 |
BZ Autres créances | 1 255 534.00 | 1 255 534.00 | 3 013 794.00 | |
CF Disponibilités | 102 208.00 | 102 208.00 | 2 954 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 719 723.00 | 218 155.00 | 11 501 568.00 | 12 324 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 741 440.00 | 226 004.00 | 11 515 436.00 | 12 341 710.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 161 969.00 | 161 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 101.00 | -196 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | -170 132.00 | -33 141.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 165.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 110 165.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 906 553.00 | 9 719 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 624.00 | 869 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 384 031.00 | 987 755.00 | ||
EA Autres dettes | 4 320 195.00 | 798 327.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 575 403.00 | 12 374 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 515 436.00 | 12 341 710.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 640 000.00 | |||
FG Production vendue services | 173 455.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 455.00 | |||
FM Production stockée | 2 296 536.00 | 798 108.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 756 000.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 052 544.00 | 5 611 564.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 292 701.00 | 4 694 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 709 459.00 | 970 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 504.00 | 24 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 646.00 | 1 203.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 800.00 | 188 355.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 165.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 338 275.00 | 5 878 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -285 731.00 | -267 291.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 190 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 345.00 | 118 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 345.00 | 118 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 345.00 | 71 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -331 076.00 | -196 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 56.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 56.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | -56.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 544.00 | 5 801 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 645.00 | 5 997 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 101.00 | -196 109.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 813.00 | 2 904.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 813.00 | 2 904.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 717.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 717.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | 6 646.00 | 7 848.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203.00 | 6 646.00 | 7 848.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 110 165.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 165.00 | 110 165.00 | ||
6T Sur comptes clients | 188 355.00 | 29 800.00 | 218 155.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 355.00 | 29 800.00 | 218 155.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 188 355.00 | 139 965.00 | 328 320.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 261 787.00 | 261 787.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 042 694.00 | 2 042 694.00 | ||
VB T. V. A. | 828 635.00 | 828 635.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 898.00 | 426 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 014.00 | 3 298 228.00 | 261 787.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 906 553.00 | 5 906 553.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 624.00 | 964 624.00 | ||
VW T.V.A. | 384 031.00 | 384 031.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 412 995.00 | 3 412 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 200.00 | 907 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 575 403.00 | 8 162 408.00 | 3 412 995.00 | |