PROSERPINE
Dépôt
| Dénomination | PROSERPINE |
| Siren | 834245359 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2651 |
| Numéro de Gestion | 2018B00071 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62170 LA MADELAINE SOUS MONTREUIL |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 311.00 | 6 322.00 | 4 989.00 | 7 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 838.00 | 12 652.00 | |
AN Terrains | 148 380.00 | 148 380.00 | ||
AP Constructions | 2 143 859.00 | 45 640.00 | 2 098 218.00 | 451 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 738.00 | 2 373.00 | 28 366.00 | 1 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 661.00 | 4 360.00 | 203 301.00 | 1 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 996 486.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 555 439.00 | 59 533.00 | 2 495 906.00 | 1 458 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792.00 | 792.00 | ||
BT Marchandises | 1 816.00 | 1 816.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | ||
BZ Autres créances | 130 150.00 | 130 150.00 | 97 081.00 | |
CF Disponibilités | 88 993.00 | 88 993.00 | 19 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | 1 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 239 316.00 | 239 316.00 | 119 016.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 755.00 | 59 533.00 | 2 735 222.00 | 1 577 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -55 745.00 | -23 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 985.00 | -32 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | 294 771.00 | 444 755.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 143.00 | 802 045.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 329.00 | 202 890.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 998.00 | 125 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 811.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 636.00 | |||
EA Autres dettes | 337 415.00 | 2 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 440 451.00 | 1 132 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 222.00 | 1 577 295.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 812.00 | 335 601.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 053.00 | 8 053.00 | ||
FG Production vendue services | 16 112.00 | 16 112.00 | 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 166.00 | 24 166.00 | 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725.00 | 8 221.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 892.00 | 8 584.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 163.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 816.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 535.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -792.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 69 925.00 | 26 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 347.00 | 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 543.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 997.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 764.00 | 7 697.00 | ||
GE Autres charges | 49.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 159 715.00 | 35 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -134 823.00 | -26 871.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 936.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 936.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 197.00 | 6 332.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 197.00 | 6 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 195.00 | -5 396.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -150 018.00 | -32 267.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 967.00 | 9 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 952.00 | 41 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 985.00 | -32 267.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 311.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 462.00 | 3 159 503.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 773.00 | 3 172 993.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 311.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 947.00 | 148 380.00 | 2 530 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 936 947.00 | 148 380.00 | 2 555 439.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 059.00 | 2 262.00 | 6 322.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 838.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | 47 663.00 | 725.00 | 52 373.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 494.00 | 50 764.00 | 725.00 | 59 533.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 766.00 | 4 766.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | ||
VB T. V. A. | 85 876.00 | 85 876.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 142.00 | 38 142.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 715.00 | 147 715.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 143.00 | 62 623.00 | 448 847.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 998.00 | 133 998.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 949.00 | 6 949.00 | ||
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | ||
VI Groupe et associés | 342 329.00 | 342 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 415.00 | 337 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 331.00 | 902 812.00 | 448 847.00 | 1 088 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 637.00 | |||