PROAGISS
Dépôt
| Dénomination | PROAGISS |
| Siren | 834309627 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8454 |
| Numéro de Gestion | 2018B00002 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45200 MONTARGIS |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | 206.00 | 1 342.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 484 187.00 | 3 484 187.00 | ||
CU Autres participations | 1 820 130.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 636 364.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 488 735.00 | 206.00 | 3 488 530.00 | 2 456 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 295.00 | 421 295.00 | 471 621.00 | |
BZ Autres créances | 66 109.00 | 66 109.00 | 24 268.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | 63 000.00 | 63 000.00 | |
CF Disponibilités | 104 576.00 | 104 576.00 | 1 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | 6 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 660 501.00 | 660 501.00 | 567 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 236.00 | 206.00 | 4 149 030.00 | 3 023 717.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 390 327.00 | 54 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 266.00 | 335 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 487 592.00 | 445 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 242.00 | 543 677.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 637.00 | 1 719 261.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 324.00 | 133 935.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 659.00 | 176 526.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
EA Autres dettes | 133 825.00 | 241.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 661 438.00 | 2 578 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 030.00 | 3 023 717.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 077 984.00 | 678 907.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 984.00 | 678 907.00 | ||
FQ Autres produits | 29 960.00 | 8 489.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 107 944.00 | 687 396.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 207 853.00 | 168 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 640.00 | 11 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 655 651.00 | 387 927.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 554.00 | 150 001.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 206.00 | |||
GE Autres charges | 113.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 161 017.00 | 718 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 072.00 | -31 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 380 213.00 | 392 500.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 707.00 | 26 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 352 506.00 | 366 489.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 299 434.00 | 335 302.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 168.00 | -185.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 168.00 | 185.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 157.00 | 1 079 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 892.00 | 744 408.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 266.00 | 335 487.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456 494.00 | 1 030 693.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 494.00 | 1 032 241.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 206.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206.00 | 206.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 664 057.00 | 1 664 057.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 421 295.00 | 421 295.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 109.00 | 66 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 982.00 | 492 924.00 | 1 667 057.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 068.00 | 591 317.00 | 163 751.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 432.00 | 1 432.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 324.00 | 166 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 659.00 | 227 659.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 740 487.00 | 740 487.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765 543.00 | 1 765 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 438.00 | 3 497 686.00 | 163 751.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 097.00 | |||