CITELUM IG
Dépôt
| Dénomination | CITELUM IG |
| Siren | 834629156 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26121 |
| Numéro de Gestion | 2018B00450 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 2 204.00 | 9 936.00 | 1 574.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 236 721.00 | 236 721.00 | ||
AP Constructions | 520.00 | 17.00 | 503.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 286.00 | 350.00 | 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 213.00 | 8 398.00 | 11 815.00 | 14 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 026.00 | 2 026.00 | 2 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 272 256.00 | 10 905.00 | 261 351.00 | 19 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114.00 | 114.00 | 114.00 | |
BP En cours de production de services | 53 297.00 | 53 297.00 | 1 730.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 767.00 | 1 379 767.00 | 2 841 887.00 | |
BZ Autres créances | 274 161.00 | 274 161.00 | 239 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 708 793.00 | 1 708 793.00 | 3 086 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 048.00 | 10 905.00 | 1 970 144.00 | 3 106 175.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 248.00 | 2 248.00 | ||
DH Report à nouveau | 161 544.00 | 42 703.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 599.00 | 118 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | -459 808.00 | 173 791.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 20.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 711.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 659.00 | 1 435 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 414 062.00 | 312 202.00 | ||
EA Autres dettes | 1 184 317.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 429 952.00 | 2 932 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 144.00 | 3 106 175.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 192 324.00 | 2 192 324.00 | 3 930 561.00 | |
FG Production vendue services | 25 486.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 324.00 | 2 192 324.00 | 3 956 047.00 | |
FM Production stockée | 51 567.00 | -5 484.00 | ||
FN Production immobilisée | 236 721.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 482.00 | 2 498.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 572 093.00 | 3 953 061.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 563 793.00 | 794 544.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 224 478.00 | 2 131 782.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 551.00 | 26 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 942 396.00 | 615 776.00 | ||
FZ Charges sociales | 416 536.00 | 214 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 207.00 | 3 368.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 192 961.00 | 3 786 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -620 868.00 | 166 759.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 711.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 711.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 711.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -632 579.00 | 166 759.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 918.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 093.00 | 3 953 061.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 693.00 | 3 834 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 599.00 | 118 841.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 696.00 | 1 672.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 696.00 | 1 672.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 368.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 368.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531.00 | 4 168.00 | 8 700.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531.00 | 4 168.00 | 8 700.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 026.00 | 2 026.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 379 766.00 | 1 379 766.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 161.00 | 274 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 953.00 | 1 653 927.00 | 2 026.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519.00 | 519.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011 710.00 | 1 011 710.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 659.00 | 1 003 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 061.00 | 414 061.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 949.00 | 1 418 239.00 | 1 011 710.00 | |