M7 FAF France
Dépôt
| Dénomination | M7 FAF France |
| Siren | 834707259 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89698 |
| Numéro de Gestion | 2018B01659 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 3 710 526.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 384 037.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 094 563.00 | |||
BT Marchandises | 125 379 510.00 | 964 030.00 | 124 415 479.00 | 108 495 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 476.00 | 236 535.00 | 428 941.00 | 3 220 886.00 |
BZ Autres créances | 462 364.00 | 462 364.00 | 4 707 937.00 | |
CF Disponibilités | 4 741 572.00 | 4 741 572.00 | 5 665 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 386.00 | 121 386.00 | 111 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 131 370 308.00 | 1 200 565.00 | 130 169 743.00 | 122 201 726.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 834 652.00 | 834 652.00 | 1 369 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 204 960.00 | 1 200 565.00 | 131 004 395.00 | 127 665 891.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 016 099.00 | 7 909 432.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 508 049.00 | 3 954 716.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 755 780.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 025.00 | -4 755 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 531 393.00 | 7 108 368.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 25 349 376.00 | 25 349 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 068 189.00 | 69 190 692.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 719 709.00 | 20 820 177.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 805.00 | 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 831.00 | 2 463 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 790.00 | 708 263.00 | ||
EA Autres dettes | 61 160.00 | 128 583.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 858.00 | 1 896 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 121 473 002.00 | 120 557 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 004 395.00 | 127 665 891.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 24 719 709.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | ||
FG Production vendue services | 12 800 338.00 | 12 800 338.00 | 5 671 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 650 338.00 | 15 650 338.00 | 5 671 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 784 648.00 | |||
FQ Autres produits | 434.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 435 420.00 | 5 671 196.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 426 309.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 057 185.00 | 1 610 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564 171.00 | 1 353 980.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 563 110.00 | 3 387 920.00 | ||
GE Autres charges | 5 830.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 616 605.00 | 6 352 698.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 818 814.00 | -681 502.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 556.00 | 89 944.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 556.00 | 89 944.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 586 897.00 | 290 731.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 642 698.00 | 3 873 491.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 229 595.00 | 4 164 222.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 191 040.00 | -4 074 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 627 775.00 | -4 755 780.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 864 750.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 473 975.00 | 5 761 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 710 951.00 | 10 516 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 025.00 | -4 755 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094 563.00 | 204 201.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 563.00 | 204 201.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 384 037.00 | 4 682 801.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 037.00 | 4 682 801.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 387 920.00 | 326 575.00 | 2 750 465.00 | 964 030.00 |
6T Sur comptes clients | 236 535.00 | 236 535.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387 920.00 | 563 110.00 | 2 750 465.00 | 1 200 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387 920.00 | 563 110.00 | 2 750 465.00 | 1 200 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 563 110.00 | 2 750 465.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 665 476.00 | 665 476.00 | ||
VB T. V. A. | 139 840.00 | 139 840.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 524.00 | 322 524.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 386.00 | 121 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 227.00 | 1 249 227.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 349 376.00 | 449 427.00 | 24 899 949.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 068 189.00 | 1 077 408.00 | 67 990 781.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 307 018.00 | 727 516.00 | 1 579 502.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 831.00 | 837 831.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 864 750.00 | 864 750.00 | ||
VW T.V.A. | 121 448.00 | 121 448.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 592.00 | 138 592.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 412 691.00 | 2 126 467.00 | 20 286 224.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 160.00 | 61 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 161 055.00 | 6 404 599.00 | 114 756 456.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 890 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 520 384.00 | |||