FIDAC COGEFI
Dépôt
| Dénomination | FIDAC COGEFI |
| Siren | 834905895 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2955 |
| Numéro de Gestion | 2018B00050 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 02170 LE NOUVION EN THIERACHE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 227 400.00 | 227 400.00 | 213 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 431.00 | 21 072.00 | 13 360.00 | 12 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 831.00 | 21 072.00 | 240 760.00 | 225 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | 172.00 | 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 799.00 | 3 481.00 | 181 318.00 | 166 526.00 |
BZ Autres créances | 12 146.00 | 12 146.00 | 16 294.00 | |
CF Disponibilités | 52 229.00 | 52 229.00 | 37 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | 1 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 251 329.00 | 3 481.00 | 247 848.00 | 221 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 160.00 | 24 553.00 | 488 607.00 | 447 794.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | ||
DG Autres réserves | 9 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 37.00 | 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 706.00 | 56 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 100 343.00 | 66 637.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 764.00 | 213 775.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 989.00 | 1 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 160.00 | 55 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 164.00 | 96 181.00 | ||
EA Autres dettes | 2 186.00 | 14 303.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 388 264.00 | 381 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 607.00 | 447 794.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 910.00 | 215 175.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 900.00 | 13 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 194.00 | 6 237.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 094.00 | 19 737.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 431.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 831.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 105.00 | 4 966.00 | 21 072.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 105.00 | 4 966.00 | 21 072.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 481.00 | 3 481.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 481.00 | 3 481.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 481.00 | 3 481.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 481.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 184 799.00 | 184 799.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | ||
VB T. V. A. | 5 143.00 | 5 143.00 | ||
VP Divers | 1 384.00 | 1 384.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938.00 | 3 938.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 928.00 | 198 928.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 764.00 | 118 399.00 | 125 365.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 160.00 | 31 160.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 747.00 | 34 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 739.00 | 17 739.00 | ||
VW T.V.A. | 51 314.00 | 51 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 275.00 | 258 910.00 | 125 365.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 346.00 | |||