ID LOGISTICS SELECTIVE 11
Dépôt
| Dénomination | ID LOGISTICS SELECTIVE 11 |
| Siren | 835010646 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4409 |
| Numéro de Gestion | 2018B00550 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13660 Orgon |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 835.00 | 13 355.00 | 31 480.00 | 34 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 084 821.00 | 452 025.00 | 2 632 796.00 | 487 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 839.00 | 146 839.00 | 216 889.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 306 495.00 | 465 380.00 | 2 841 115.00 | 738 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 648.00 | 15 648.00 | 206 074.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 836.00 | 2 569 836.00 | 916 845.00 | |
BZ Autres créances | 890 353.00 | 890 353.00 | 472 644.00 | |
CF Disponibilités | 96 095.00 | 96 095.00 | 8 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 175 488.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 571 932.00 | 3 571 932.00 | 1 779 685.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 427.00 | 465 380.00 | 6 413 047.00 | 2 518 181.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -273 177.00 | -7 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 430 292.00 | -265 369.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 553 469.00 | -123 177.00 | ||
DP Provisions pour risques | 465 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 465 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642 093.00 | 1 732 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 657 924.00 | 177 421.00 | ||
EA Autres dettes | 3 201 499.00 | 731 454.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 501 516.00 | 2 641 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 047.00 | 2 518 181.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 371 089.00 | 2 688 787.00 | 10 059 876.00 | 1 787 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 371 089.00 | 2 688 787.00 | 10 059 876.00 | 1 787 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 079 040.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 138 929.00 | 1 787 021.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 968.00 | 24 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 289 100.00 | 1 700 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 469.00 | 4 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 509 183.00 | 215 217.00 | ||
FZ Charges sociales | 471 543.00 | 76 128.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 445 469.00 | 32 027.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 465 000.00 | |||
GE Autres charges | 46.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 576 778.00 | 2 052 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 437 849.00 | -265 280.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 89.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 559.00 | 178.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 559.00 | 178.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 559.00 | -89.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 442 408.00 | -265 369.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 484.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 484.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 116.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 283 529.00 | 1 787 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 713 821.00 | 2 052 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 430 292.00 | -265 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 523.00 | 2 576 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 523.00 | 2 606 022.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 050.00 | 3 276 495.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 050.00 | 3 306 495.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 027.00 | 445 469.00 | 12 116.00 | 465 380.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 027.00 | 445 469.00 | 12 116.00 | 465 380.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 465 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 000.00 | 465 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 465 000.00 | 465 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 465 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 569 836.00 | 2 569 836.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | ||
VB T. V. A. | 561 883.00 | 561 883.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 790.00 | 327 790.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 189.00 | 3 490 189.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642 093.00 | 4 642 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 247 036.00 | 247 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 271.00 | 146 271.00 | ||
VW T.V.A. | 252 731.00 | 252 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 886.00 | 11 886.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 913 512.00 | 2 913 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 987.00 | 287 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 501 516.00 | 8 501 516.00 | ||