CACAO DE BOURGOGNE
Dépôt
| Dénomination | CACAO DE BOURGOGNE |
| Siren | 835081605 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7936 |
| Numéro de Gestion | 2018B00152 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 DIJON |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 316 246.00 | 1 316 246.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 545.00 | 97 802.00 | 262 742.00 | 282 383.00 |
AP Constructions | 30 932.00 | 8 249.00 | 22 683.00 | 28 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 665.00 | 372 788.00 | 2 153 877.00 | 1 454 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 822.00 | 65 849.00 | 805 973.00 | 540 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 095.00 | 41 095.00 | ||
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 308 308.00 | 308 308.00 | 5 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 455 614.00 | 544 688.00 | 4 910 926.00 | 2 312 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270 238.00 | 555 028.00 | 2 715 210.00 | 1 620 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 107 186.00 | 44 205.00 | 2 062 981.00 | 1 653 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 728.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 885.00 | 1 077 885.00 | 1 325 327.00 | |
BZ Autres créances | 790 178.00 | 790 178.00 | 757 170.00 | |
CF Disponibilités | 631 564.00 | 631 564.00 | 375 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 189 394.00 | 189 394.00 | 24 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 066 445.00 | 599 233.00 | 7 467 212.00 | 5 780 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 522 058.00 | 1 143 921.00 | 12 378 137.00 | 8 092 997.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -376 385.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 814.00 | -376 586.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 357 812.00 | 383 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 259 612.00 | 2 006 784.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 1 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 078 069.00 | 4 855 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 127.00 | 1 229 536.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 118 525.00 | 6 086 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 378 137.00 | 8 092 997.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 118 525.00 | 6 086 214.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 996 819.00 | 17 996 819.00 | 6 086 261.00 | |
FG Production vendue services | 115 652.00 | 115 652.00 | 153 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 112 471.00 | 18 112 471.00 | 6 239 687.00 | |
FM Production stockée | 409 114.00 | 1 653 867.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 137 309.00 | 677 099.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 558.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 166.00 | 230 381.00 | ||
FQ Autres produits | 323.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 688 618.00 | 8 801 858.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 570.00 | 200 328.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 223 338.00 | 6 429 595.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 096 334.00 | -1 620 156.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 457 415.00 | 3 173 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 377 083.00 | 39 168.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 876 805.00 | 2 255 875.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 011 915.00 | 1 006 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 351 145.00 | 193 544.00 | ||
GE Autres charges | 170.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 446 938.00 | 11 678 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 758 320.00 | -2 876 476.00 | ||
GN Différences positives de change | 63.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63.00 | |||
GS Différences négatives de change | 174.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 174.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 758 320.00 | -2 876 586.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | 2 500 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 000.00 | 2 500 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000 000.00 | 2 500 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -36 506.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 688 618.00 | 11 301 921.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 410 432.00 | 11 678 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 814.00 | -376 586.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316 246.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 622.00 | 45 923.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 450.00 | 1 285 063.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591.00 | 302 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 663.00 | 2 949 950.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316 246.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 545.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 3 470 514.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 308 309.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 455 614.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 240.00 | 65 563.00 | 97 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 304.00 | 285 582.00 | 446 886.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 544.00 | 351 145.00 | 544 688.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 608 265.00 | 608 265.00 | 599 233.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 265.00 | 608 265.00 | 599 233.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 608 265.00 | 608 265.00 | 599 233.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 608 265.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 308 308.00 | 308 308.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 077 885.00 | 1 077 885.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 111 325.00 | 111 325.00 | ||
VB T. V. A. | 642 171.00 | 642 171.00 | ||
VP Divers | 12 703.00 | 12 703.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 062.00 | 6 062.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 915.00 | 17 915.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 189 394.00 | 189 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 765.00 | 2 365 765.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 078 069.00 | 10 078 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 504 388.00 | 504 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 405.00 | 471 405.00 | ||
VW T.V.A. | 46 549.00 | 46 549.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 786.00 | 16 786.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 118 525.00 | 11 118 525.00 | ||