ALSTEF GROUP
Dépôt
| Dénomination | ALSTEF GROUP |
| Siren | 835128802 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6248 |
| Numéro de Gestion | 2018B00175 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45760 BOIGNY-SUR-BIONNE |
2020 2020
2019
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 110 897 073.00 | 110 897 073.00 | 110 897 073.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 649 772.00 | 30 649 772.00 | 32 030 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 141 546 844.00 | 141 546 844.00 | 142 927 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 916 257.00 | 916 257.00 | 386 176.00 | |
BZ Autres créances | 1 142 856.00 | 1 142 856.00 | 811 441.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 5 139 151.00 | 5 139 151.00 | 3 768 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 926.00 | 36 926.00 | 44 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 335 190.00 | 7 335 190.00 | 5 011 194.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 949 344.00 | 949 344.00 | 1 120 773.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 291 485.00 | 291 485.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 122 864.00 | 150 122 864.00 | 149 059 040.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 108 132.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 84 141 957.00 | 84 141 957.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 400.00 | 570 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 642 812.00 | |||
DG Autres réserves | 12 213 429.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 909 780.00 | 12 856 242.00 | ||
DK Provisions réglementées | 616 522.00 | 305 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 101 094 901.00 | 97 874 580.00 | ||
DP Provisions pour risques | 291 485.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 29 624.00 | 32 914.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 321 109.00 | 32 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 666 668.00 | 50 000 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 438.00 | 25 531.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 918.00 | 203 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 402 829.00 | 508 357.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 706 854.00 | 50 737 974.00 | ||
ED (V) | 413 571.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 122 864.00 | 149 059 040.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 528 438.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 110 464.00 | 613 998.00 | 1 724 462.00 | 863 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 464.00 | 613 998.00 | 1 724 462.00 | 863 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 625.00 | 1 473 845.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 740 091.00 | 2 337 455.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 364 722.00 | 1 768 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 656.00 | 64 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 916 335.00 | 444 931.00 | ||
FZ Charges sociales | 432 056.00 | 202 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 429.00 | 154 227.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 236.00 | 32 914.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 967 435.00 | 2 667 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -227 344.00 | -329 650.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 717 428.00 | 13 604 825.00 | ||
GN Différences positives de change | 9.00 | 4 050.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 763.00 | 4 162.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 719 200.00 | 13 613 036.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 291 485.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 173 042.00 | 512 115.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 804.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 467 331.00 | 512 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 251 869.00 | 13 100 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 024 524.00 | 12 771 271.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 367.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 367.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 367.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 540.00 | 305 982.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 540.00 | 602 348.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 540.00 | -305 982.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 842.00 | 5 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -241 639.00 | -395 985.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 459 291.00 | 16 246 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 510.00 | 3 390 616.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 909 780.00 | 12 856 242.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 927 073.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 927 073.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 380 228.00 | 141 546 844.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 380 228.00 | 141 546 844.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 616 522.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 305 982.00 | 310 540.00 | 616 522.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 305 982.00 | 310 540.00 | 616 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 310 540.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 30 649 772.00 | 2 108 132.00 | 28 541 640.00 | |
UX Autres créances clients | 916 257.00 | 916 257.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 856.00 | 1 142 856.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 926.00 | 36 926.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 745 811.00 | 4 204 172.00 | 28 541 640.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 666 668.00 | 3 333 332.00 | 13 333 336.00 | 30 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 778.00 | 18 778.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 918.00 | 108 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 829.00 | 402 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 660.00 | 1 509 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 706 854.00 | 5 373 518.00 | 13 333 336.00 | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333 332.00 | |||