CAELIS
Dépôt
| Dénomination | CAELIS |
| Siren | 835272071 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1527 |
| Numéro de Gestion | 2018B00065 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46100 Figeac |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 847.00 | 6 580.00 | 59 267.00 | 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 498.00 | 4 145.00 | 52 353.00 | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 590.00 | 12 679.00 | 3 911.00 | 9 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 156 420.00 | 1 156 420.00 | 50 354.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 295 355.00 | 23 405.00 | 1 271 950.00 | 61 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 398.00 | 12 398.00 | 20 820.00 | |
BZ Autres créances | 79 050.00 | 79 050.00 | 55 800.00 | |
CF Disponibilités | 80 884.00 | 80 884.00 | 146 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | 2 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | 174 760.00 | 174 760.00 | 225 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 115.00 | 23 405.00 | 1 446 710.00 | 287 312.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 75 683.00 | 58 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 608.00 | 17 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 94 075.00 | 185 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 937.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 232.00 | 42 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 467.00 | 59 329.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 352 635.00 | 101 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 710.00 | 287 312.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 959.00 | 101 629.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 464 017.00 | 464 017.00 | 528 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 017.00 | 464 017.00 | 528 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 069.00 | 7 628.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 511 091.00 | 535 947.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 136 916.00 | 164 435.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 337.00 | 8 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 328 912.00 | 257 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 592.00 | 79 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 602.00 | 7 555.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 601 365.00 | 518 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90 274.00 | 17 654.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 334.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 334.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 334.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -91 608.00 | 17 654.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 194.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | 6 194.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 194.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 873.00 | 542 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 481.00 | 524 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 608.00 | 17 171.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 069.00 | 7 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 65 401.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 373.00 | 1 162 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 575.00 | 1 227 601.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | 65 847.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | 1 229 508.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 821.00 | 1 295 355.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 6 407.00 | 756.00 | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 913.00 | 10 195.00 | 283.00 | 16 825.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 842.00 | 16 602.00 | 1 039.00 | 23 405.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 398.00 | 12 398.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 862.00 | 10 862.00 | ||
VB T. V. A. | 67 449.00 | 67 449.00 | ||
VP Divers | 646.00 | 646.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 876.00 | 93 876.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 706.00 | 44 030.00 | 181 998.00 | 485 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 232.00 | 282 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 974.00 | 32 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 667.00 | 22 667.00 | ||
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 635.00 | 684 959.00 | 181 998.00 | 485 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 750.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 044.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 58 341.00 | 82 263.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 071.00 | 17 463.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 318.00 | 25 672.00 | ||
ST Autres comptes | 44 185.00 | 39 037.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 916.00 | 164 435.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 494.00 | 6 863.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | 1 872.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 337.00 | 8 735.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 109 017.00 | 123 732.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 297.00 | 29 963.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||