OB11
Dépôt
| Dénomination | OB11 |
| Siren | 835332511 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 23442 |
| Numéro de Gestion | 2018B07878 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 938.00 | 3 293.00 | 11 645.00 | 9 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 665.00 | 22 964.00 | 71 701.00 | 75 657.00 |
CU Autres participations | 1 787 535.00 | 1 787 535.00 | 1 765 400.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 70 500.00 | 70 500.00 | 19 097.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 152 620.00 | 152 620.00 | 150 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 120 259.00 | 26 257.00 | 2 094 002.00 | 2 019 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 922.00 | 16 922.00 | 22 756.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | |||
BZ Autres créances | 58 320.00 | 58 320.00 | 25 516.00 | |
CF Disponibilités | 655 632.00 | 655 632.00 | 388 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | 2 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 733 260.00 | 733 260.00 | 439 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 519.00 | 26 257.00 | 2 827 262.00 | 2 459 083.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 229 882.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 074.00 | 230 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 540 956.00 | 240 882.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 959.00 | 900 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 579.00 | 1 090 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 222.00 | 65 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 274.00 | 139 421.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 600.00 | 21 648.00 | ||
EA Autres dettes | 1 670.00 | 1 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 286 305.00 | 2 218 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 262.00 | 2 459 083.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 955 366.00 | 1 955 366.00 | 1 178 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 366.00 | 1 955 366.00 | 1 178 472.00 | |
FN Production immobilisée | 15 993.00 | 9 417.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 350.00 | |||
FQ Autres produits | 121.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 972 831.00 | 1 187 892.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -183.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 438 305.00 | 271 583.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 834.00 | -22 756.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 644 804.00 | 349 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 658.00 | 23 662.00 | ||
FY Salaires et traitements | 323 634.00 | 190 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 958.00 | 40 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 126.00 | 5 130.00 | ||
GE Autres charges | 2 792.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 546 115.00 | 857 525.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 426 715.00 | 330 367.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 982.00 | 5 625.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 982.00 | 5 625.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 982.00 | -5 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 406 733.00 | 324 742.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 40.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 40.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -40.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 591.00 | 93 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 831.00 | 1 187 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 756.00 | 957 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 074.00 | 230 882.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 130.00 | 21 126.00 | 26 257.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 130.00 | 21 126.00 | 26 257.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 223 120.00 | 223 120.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 705.00 | 60 705.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 825.00 | 60 705.00 | 223 120.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 959.00 | 94 699.00 | 393 317.00 | 372 942.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096 579.00 | 1 096 580.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 222.00 | 233 222.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 274.00 | 82 274.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 305.00 | 423 465.00 | 1 489 897.00 | 372 942.00 |