AGRALYS THOREAU
Dépôt
| Dénomination | AGRALYS THOREAU |
| Siren | 835750100 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 895 |
| Numéro de Gestion | 2008B01065 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45270 LADON |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809 726.00 | 654 936.00 | 154 790.00 | 223 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 729 864.00 | 1 729 864.00 | 1 729 864.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 918.00 | 303 918.00 | ||
AN Terrains | 250 430.00 | 158 639.00 | 91 791.00 | 91 989.00 |
AP Constructions | 5 484 843.00 | 5 044 661.00 | 440 181.00 | 520 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 556 882.00 | 12 956 629.00 | 1 600 253.00 | 1 651 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072 812.00 | 1 489 988.00 | 582 824.00 | 676 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 445.00 | 216 445.00 | 459 540.00 | |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 048.00 | 9 048.00 | 8 968.00 | |
BF Prêts | 46 808.00 | 2 810.00 | 43 998.00 | 59 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 848.00 | 19 848.00 | 19 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 530 624.00 | 20 307 663.00 | 5 222 961.00 | 5 471 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960 311.00 | 1 960 311.00 | 1 910 766.00 | |
BN En cours de production de biens | 735 277.00 | 735 277.00 | 1 039 365.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 231.00 | 201 231.00 | 470 276.00 | |
BT Marchandises | 140 840.00 | 140 840.00 | 38 676.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 358 423.00 | 3 414 948.00 | 9 943 475.00 | 11 606 561.00 |
BZ Autres créances | 527 083.00 | 527 083.00 | 538 278.00 | |
CF Disponibilités | 332 532.00 | 332 532.00 | 57 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 521.00 | 112 521.00 | 202 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 368 216.00 | 3 414 948.00 | 13 953 268.00 | 15 863 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 032 337.00 | 23 722 612.00 | 19 309 726.00 | 21 504 637.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 528 220.00 | 528 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 918 530.00 | 1 918 530.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 203.00 | 33 203.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 10.00 | 10.00 | ||
DG Autres réserves | 1 003 251.00 | 1 003 251.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 014 197.00 | -1 686 101.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 921.00 | -328 096.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 420.00 | |||
DK Provisions réglementées | 328 609.00 | 356 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 381 705.00 | 1 825 581.00 | ||
DP Provisions pour risques | 89 004.00 | 89 004.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 841 720.00 | 810 963.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 930 724.00 | 899 967.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 2 642.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 547 674.00 | 10 786 407.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952 981.00 | 6 236 713.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 365.00 | 1 321 244.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 903.00 | 405 436.00 | ||
EA Autres dettes | 107 322.00 | 26 648.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 969.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 997 295.00 | 18 779 090.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 309 725.00 | 21 504 637.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 437 939.00 | 3 437 939.00 | 3 241 275.00 | |
FD Production vendue biens | 67 735 109.00 | 67 735 109.00 | 73 773 218.00 | |
FG Production vendue services | 524 545.00 | 524 545.00 | 2 200 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 697 592.00 | 71 697 592.00 | 79 215 237.00 | |
FM Production stockée | -573 132.00 | 72 665.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 42 114.00 | 19 169.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 544.00 | 340 456.00 | ||
FQ Autres produits | 159.00 | 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 716 276.00 | 79 647 726.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 924 782.00 | 2 839 804.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -102 164.00 | 18 811.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 053 596.00 | 61 134 052.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 544.00 | -9 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 633 780.00 | 10 021 062.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 730 058.00 | 654 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 032 465.00 | 2 718 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 212 219.00 | 1 170 293.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 536 885.00 | 549 240.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 38 738.00 | 36 288.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 734 373.00 | 396 576.00 | ||
GE Autres charges | 58 321.00 | 106 618.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 803 510.00 | 79 635 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 234.00 | 11 748.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 369.00 | 735.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 991.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 421.00 | 40 475.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 781.00 | 41 210.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 213.00 | 16 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 307 940.00 | 339 901.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 325 153.00 | 356 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -302 372.00 | -314 822.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -389 606.00 | -303 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 864.00 | 2 917.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 232.00 | 28 310.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 844.00 | 54 217.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 940.00 | 85 443.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 698.00 | 55 915.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 872.00 | 3 576.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 310.00 | 40 906.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 880.00 | 100 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 060.00 | -14 954.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 574.00 | 10 469.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 873 998.00 | 79 774 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 289 918.00 | 80 102 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 921.00 | -328 096.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580 336.00 | 274 610.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 651 685.00 | 674 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 750.00 | 80.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 352 771.00 | 949 388.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 438.00 | 2 843 508.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 461 607.00 | 1 283 364.00 | 22 581 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 127.00 | 105 704.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 461 607.00 | 1 309 928.00 | 25 530 624.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 694.00 | 39 762.00 | 11 438.00 | 351 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 251 483.00 | 461 523.00 | 1 063 089.00 | 19 649 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 574 177.00 | 501 285.00 | 1 074 527.00 | 20 000 935.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 328 610.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 356 143.00 | 24 310.00 | 51 843.00 | 328 610.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 841 720.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 89 004.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899 967.00 | 55 951.00 | 25 194.00 | 930 724.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 303 918.00 | 303 918.00 | ||
060 Stock marchandises | 28 100.00 | 2 810.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 204 925.00 | 734 373.00 | 524 349.00 | 3 414 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 511 653.00 | 734 373.00 | 524 349.00 | 3 721 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 767 763.00 | 814 634.00 | 601 386.00 | 4 981 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 773 111.00 | 549 544.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 213.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 310.00 | 51 844.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 46 808.00 | 19 272.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 848.00 | 1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 630 725.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 727 698.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | |||
VB T. V. A. | 189 793.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 886.00 | |||
VP Divers | 88 806.00 | |||
VC Groupe et associés | 120 550.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 447.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 521.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 064 682.00 | 14 017 299.00 | 47 383.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 547 674.00 | 669 560.00 | 8 878 114.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 952 981.00 | 5 952 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 575 969.00 | 575 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 680.00 | 475 680.00 | ||
VW T.V.A. | 94 960.00 | 94 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 756.00 | 198 756.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 903.00 | 42 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 68 040.00 | 68 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 282.00 | 39 282.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 969.00 | 969.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 997 295.00 | 8 119 181.00 | 8 878 114.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 874.00 | |||