ROLAND
Dépôt
| Dénomination | ROLAND |
| Siren | 836350033 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5011 |
| Numéro de Gestion | 1963B40003 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45200 AMILLY |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 865.00 | 28 865.00 | ||
AH Fonds commercial | 214 974.00 | 170 003.00 | 44 971.00 | 57 171.00 |
AN Terrains | 41 507.00 | 34 540.00 | 6 967.00 | 6 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416 887.00 | 2 116 869.00 | 300 018.00 | 252 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 511.00 | 1 840 277.00 | 30 234.00 | 44 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 980.00 | 4 980.00 | 4 630.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | 13 700.00 | 13 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 591 423.00 | 4 190 554.00 | 400 869.00 | 380 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 345.00 | 42 345.00 | 12 031.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 779 760.00 | 1 779 760.00 | 1 699 938.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 814.00 | 56 814.00 | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 517 784.00 | 117 856.00 | 7 399 928.00 | 11 536 410.00 |
BZ Autres créances | 15 984 906.00 | 15 984 906.00 | 12 524 081.00 | |
CF Disponibilités | 1 113 544.00 | 1 113 544.00 | 926 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 306 119.00 | 306 119.00 | 72 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 801 271.00 | 117 856.00 | 26 683 415.00 | 26 780 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 392 694.00 | 4 308 410.00 | 27 084 284.00 | 27 160 920.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 141 450.00 | 3 141 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 146 278.00 | 134 862.00 | ||
DH Report à nouveau | 156 177.00 | -801 959.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 532.00 | 1 030 287.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 177 437.00 | 3 504 639.00 | ||
DP Provisions pour risques | 789 261.00 | 507 469.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 247 771.00 | 140 195.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 037 032.00 | 647 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 937.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 9 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 056.00 | 819 721.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 959 058.00 | 13 779 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 042 138.00 | 4 789 975.00 | ||
EA Autres dettes | 1 193 626.00 | 3 610 089.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 869 815.00 | 23 008 617.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 084 284.00 | 27 160 920.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 71 882.00 | 71 882.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 218 642.00 | 2 218 642.00 | 2 004 370.00 | |
FG Production vendue services | 49 891 519.00 | 49 891 519.00 | 42 658 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 182 043.00 | 52 182 043.00 | 44 663 156.00 | |
FM Production stockée | 79 821.00 | 52 283.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 889.00 | 499 164.00 | ||
FQ Autres produits | 80 917.00 | -107 690.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 535 670.00 | 45 106 912.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 427 436.00 | 8 504 779.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 314.00 | 64 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 402 108.00 | 29 973 854.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 386 436.00 | 371 658.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 588 446.00 | 3 508 967.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 296 287.00 | 1 988 450.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 381.00 | 206 490.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 466 013.00 | 391 000.00 | ||
GE Autres charges | -275 029.00 | 87 953.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 406 765.00 | 45 097 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 128 905.00 | 9 452.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 470 944.00 | 1 208 393.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 561 508.00 | 110 285.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 58 046.00 | 31 062.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 046.00 | 31 062.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 735.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 735.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 046.00 | 22 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 096 386.00 | 1 129 888.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 327 700.00 | 143 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 427.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 391 127.00 | 143 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 035.00 | 402 326.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 547 631.00 | 1 127.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 427.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681 093.00 | 403 453.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710 034.00 | -259 953.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 825.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | -160 353.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 455 786.00 | 46 489 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 722 254.00 | 45 459 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 532.00 | 1 030 287.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 838.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680 620.00 | 4 713 455.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 330.00 | 1 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 789.00 | 4 715 305.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 838.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 065 171.00 | 4 328 905.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 18 680.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 066 671.00 | 4 591 423.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 668.00 | 12 200.00 | 198 868.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376 046.00 | 133 182.00 | 517 541.00 | 3 991 687.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 562 713.00 | 145 382.00 | 517 541.00 | 4 190 554.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 342 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 68 834.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 626 198.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 664.00 | 542 540.00 | 153 172.00 | 1 037 032.00 |
6T Sur comptes clients | 117 856.00 | 117 856.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 856.00 | 117 856.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 765 520.00 | 542 540.00 | 153 172.00 | 1 154 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 479 113.00 | 144 437.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 735.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 427.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 980.00 | 4 980.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | 13 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 155 193.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 362 592.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 393.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | |||
VB T. V. A. | 2 878 992.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 002 136.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 044.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 306 119.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 827 489.00 | 23 827 489.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 937.00 | 187 937.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 959 058.00 | 14 959 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 819 308.00 | 819 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 494.00 | 718 494.00 | ||
VW T.V.A. | 2 403 829.00 | 2 403 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 506.00 | 100 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 831 481.00 | 831 481.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 145.00 | 362 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 392 759.00 | 20 392 759.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 550.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | |||