DAVID
Dépôt
| Dénomination | DAVID |
| Siren | 836980128 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1809 |
| Numéro de Gestion | 1988B00011 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02120 GUISE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 038.00 | 7 425.00 | 614.00 | 407.00 |
AH Fonds commercial | 87 847.00 | 87 847.00 | 87 847.00 | |
AP Constructions | 27 348.00 | 18 108.00 | 9 240.00 | 10 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 682.00 | 614 245.00 | 69 438.00 | 83 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336 452.00 | 1 977 882.00 | 358 570.00 | 369 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 855.00 | 22 855.00 | 922.00 | |
CU Autres participations | 211 891.00 | 211 891.00 | 211 891.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 049.00 | 1 003 049.00 | 1 003 049.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | 1 936.00 | 1 936.00 | |
BF Prêts | 123 210.00 | 123 210.00 | 115 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 361.00 | 1 361.00 | 1 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 507 669.00 | 2 617 659.00 | 1 890 009.00 | 1 886 101.00 |
BP En cours de production de services | 261 964.00 | 261 964.00 | 227 066.00 | |
BT Marchandises | 13 966 307.00 | 2 503 052.00 | 11 463 255.00 | 12 317 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246 961.00 | 67 636.00 | 4 179 325.00 | 4 415 111.00 |
BZ Autres créances | 864 720.00 | 864 720.00 | 874 847.00 | |
CF Disponibilités | 1 949 376.00 | 1 949 376.00 | 814 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 103.00 | 35 103.00 | 34 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 324 431.00 | 2 570 688.00 | 18 753 743.00 | 18 683 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 832 100.00 | 5 188 348.00 | 20 643 752.00 | 20 570 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 563.00 | 640 563.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 056.00 | 64 056.00 | ||
DG Autres réserves | 7 996 732.00 | 7 849 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 726.00 | 146 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 071 077.00 | 8 701 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 268 374.00 | 231 445.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 268 374.00 | 231 445.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 768.00 | 726 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 115.00 | 355 640.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 083 337.00 | 639 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200 617.00 | 9 185 716.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 741 907.00 | 727 922.00 | ||
EA Autres dettes | 14 557.00 | 1 759.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 304 301.00 | 11 637 204.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 643 752.00 | 20 570 000.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 355 115.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 060 921.00 | 987 901.00 | 33 048 822.00 | 31 967 480.00 |
FD Production vendue biens | 3 610.00 | 3 610.00 | 1 746.00 | |
FG Production vendue services | 1 802 001.00 | 1 802 001.00 | 1 848 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 866 532.00 | 987 901.00 | 34 854 433.00 | 33 817 638.00 |
FM Production stockée | 34 898.00 | 51 057.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 479 409.00 | 3 399 572.00 | ||
FQ Autres produits | 94 251.00 | 167 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 462 991.00 | 37 435 378.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 654 937.00 | 30 059 695.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 049 081.00 | -2 623 495.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 389.00 | 89 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 539 840.00 | 3 663 866.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 146.00 | 255 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 766 984.00 | 1 892 495.00 | ||
FZ Charges sociales | 566 065.00 | 642 305.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 037.00 | 228 442.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 518 887.00 | 2 721 102.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 268 374.00 | 231 445.00 | ||
GE Autres charges | 1 617.00 | 16 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 834 357.00 | 37 177 164.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 628 634.00 | 258 214.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 462.00 | 30 718.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 462.00 | 30 718.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 063.00 | 83 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 063.00 | 83 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 601.00 | -52 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 542 034.00 | 205 232.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 702.00 | 47 940.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 236.00 | 3 854.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 938.00 | 51 794.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 903.00 | 36 601.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 207.00 | 18 088.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 110.00 | 54 689.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 172.00 | -2 896.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 149 136.00 | 55 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 549 391.00 | 37 517 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 179 665.00 | 37 371 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 726.00 | 146 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 237.00 | 1 648.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 290.00 | 143 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 342.00 | 8 051.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 869.00 | 152 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 885.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 122.00 | 3 070 337.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 307.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | 1 340 086.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 429.00 | 4 506 308.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | 1 442.00 | 7 425.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 840.00 | 146 595.00 | 16 200.00 | 2 610 235.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 823.00 | 148 037.00 | 16 200.00 | 2 617 659.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 268 374.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 445.00 | 268 374.00 | 231 445.00 | 268 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 697 669.00 | 2 503 052.00 | 2 697 669.00 | 2 503 052.00 |
6T Sur comptes clients | 68 250.00 | 15 835.00 | 16 449.00 | 67 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 765 919.00 | 2 518 887.00 | 2 714 118.00 | 2 570 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 997 364.00 | 2 787 261.00 | 2 945 563.00 | 2 839 063.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 216 876.00 | 1 216 876.00 | ||
UP Prêts | 123 210.00 | 123 210.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | 1 361.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 105 854.00 | 105 854.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 141 107.00 | 4 141 107.00 | ||
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 855.00 | 861 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 103.00 | 35 103.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 488 232.00 | 5 146 785.00 | 1 341 447.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 768.00 | 1 705 017.00 | 203 751.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200 617.00 | 7 200 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 096.00 | 232 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 183.00 | 126 183.00 | ||
VW T.V.A. | 185 416.00 | 185 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 508.00 | 49 508.00 | ||
VI Groupe et associés | 354 165.00 | 354 165.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 894.00 | 1 097 894.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 155 597.00 | 10 950 896.00 | 204 701.00 | |