TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX PUBLICS DES HAUTS DE FRANCE |
| Siren | 837529429 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/001984 |
| Numéro de Gestion | 2018B00106 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59240 DUNKERQUE |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 46.00 | 203.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 951.00 | 3 369.00 | 17 582.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 655.00 | 1 007.00 | 6 648.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 30 575.00 | 4 422.00 | 26 153.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 819.00 | 5 819.00 | ||
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 326 766.00 | 326 766.00 | ||
BZ Autres créances | 28 033.00 | 28 033.00 | ||
CF Disponibilités | 111 019.00 | 111 019.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 484 637.00 | 484 637.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 212.00 | 4 422.00 | 510 790.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 23 744.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 236.00 | |||
DL TOTAL (I) | 97 979.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 578.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 772.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 577.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 384.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 412 810.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 790.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 331.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 516.00 | 20 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 736.00 | 20 839.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 606.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 575.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 46.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | 3 674.00 | 4 376.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702.00 | 3 720.00 | 4 422.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 326 766.00 | 326 766.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | ||
VB T. V. A. | 24 965.00 | 24 965.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 519.00 | 354 799.00 | 1 720.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 578.00 | 7 099.00 | 29 011.00 | 2 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 772.00 | 273 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 148.00 | 29 148.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | 7 279.00 | ||
VW T.V.A. | 47 923.00 | 47 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 810.00 | 381 331.00 | 29 011.00 | 2 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 487.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 20 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 368.00 | |||
YT Sous‐traitance | 126 177.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 065.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 976.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 471.00 | |||
ST Autres comptes | 156 291.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 978.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 748.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 259 484.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 920.00 | |||