LE DELAGE
Dépôt
| Dénomination | LE DELAGE |
| Siren | 837563097 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110687 |
| Numéro de Gestion | 2018B04668 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 41 332 092.00 | 40 716 887.00 | 615 205.00 | 624 564.00 |
BF Prêts | 14 113 183.00 | 14 113 183.00 | 13 907 989.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 55 445 275.00 | 40 716 887.00 | 14 728 388.00 | 14 532 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 719.00 | 93 719.00 | 164 388.00 | |
BZ Autres créances | 23 811 887.00 | 23 811 887.00 | 23 200 230.00 | |
CF Disponibilités | 7 279 026.00 | 7 279 026.00 | 8 920 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 184 633.00 | 93 719.00 | 31 090 913.00 | 32 285 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 629 908.00 | 40 810 606.00 | 45 819 301.00 | 46 818 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 926 883.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 883 225.00 | 883 225.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 573 374.00 | 2 573 374.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 88 323.00 | 88 323.00 | ||
DG Autres réserves | 107 043.00 | 107 043.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 716 670.00 | 21 577 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 748.00 | 11 138 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 574 383.00 | 36 368 635.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 182 629.00 | 6 182 629.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 182 629.00 | 6 182 629.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 938.00 | 591 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 333.00 | 2 399 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 550.00 | 190 406.00 | ||
EA Autres dettes | 1 028 468.00 | 1 085 935.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 062 290.00 | 4 266 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 819 301.00 | 46 818 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 290.00 | 4 266 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -58 890.00 | -58 890.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | -58 890.00 | -58 890.00 | ||
FQ Autres produits | 54 489.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -4 402.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -832 359.00 | 307 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -1 234.00 | 687 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 078.00 | 8 384.00 | ||
GE Autres charges | 5 018.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -725 497.00 | 1 004 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 721 095.00 | -1 004 250.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 127.00 | 969 009.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187 067.00 | 1 469 624.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 205 320.00 | 14 421 140.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 410 514.00 | 16 859 773.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 925 861.00 | 547 839.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 925 861.00 | 547 839.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -515 347.00 | 16 311 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 748.00 | 15 307 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 571.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 821 907.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 478.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 182 629.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 182 629.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 482 151.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 686 615.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 113.00 | 19 560 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 364.00 | 8 421 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 748.00 | 11 138 918.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 240 189.00 | 207 026.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 240 189.00 | 207 026.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | 55 445 275.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 940.00 | 55 445 275.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 182 629.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 182 629.00 | 6 182 629.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 40 716 887.00 | |||
6T Sur comptes clients | 93 719.00 | 93 719.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 707 528.00 | 103 078.00 | 40 810 606.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 46 890 157.00 | 103 078.00 | 46 993 235.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 078.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 113 183.00 | 926 883.00 | 13 186 300.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 719.00 | 93 719.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 815 864.00 | 2 815 864.00 | ||
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 703 869.00 | 19 703 869.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 655.00 | 1 289 655.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 018 790.00 | 24 832 490.00 | 13 186 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 333.00 | 338 333.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 132 756.00 | 132 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 556 938.00 | 1 556 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 468.00 | 1 028 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 290.00 | 3 062 290.00 | ||