AFFLUENT MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | AFFLUENT MEDICAL |
| Siren | 837722560 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5089 |
| Numéro de Gestion | 2019B02325 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 906.00 | 668.00 | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 258.00 | 1 189.00 | 2 069.00 | 2 721.00 |
CU Autres participations | 83 034 657.00 | 83 034 657.00 | 59 499 886.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 850 000.00 | |||
BF Prêts | 47 945.00 | 47 945.00 | 29 247.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 235.00 | 6 235.00 | 345 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 093 672.00 | 2 095.00 | 83 091 577.00 | 62 728 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 508 604.00 | 4 508 604.00 | 3 420 445.00 | |
BZ Autres créances | 1 338 270.00 | 1 338 270.00 | 17 029 610.00 | |
CF Disponibilités | 5 024 290.00 | 5 024 290.00 | 1 260 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 172 934.00 | 172 934.00 | 9 485.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 044 100.00 | 11 044 100.00 | 21 719 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 137 773.00 | 2 095.00 | 94 135 678.00 | 84 448 150.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 256 824.00 | 11 899 967.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 683 436.00 | 47 701 390.00 | ||
DH Report à nouveau | -643 623.00 | -532 843.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 333.00 | -110 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | 77 191 303.00 | 58 957 734.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 040 024.00 | 10 407 778.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 277 884.00 | 7 228 376.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662 426.00 | 6 566 580.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 363.00 | 379 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 650.00 | 895 654.00 | ||
EA Autres dettes | 25 025.00 | 12 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 909 374.00 | 25 490 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 135 678.00 | 84 448 150.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 969 259.00 | 9 060 369.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 938 911.00 | 3 938 911.00 | 3 076 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 911.00 | 3 938 911.00 | 3 076 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 273.00 | 8 162.00 | ||
FQ Autres produits | 92.00 | 97.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 003 277.00 | 3 084 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 450 547.00 | 1 190 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 943.00 | 6 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 153 145.00 | 838 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 454 909.00 | 360 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 176.00 | 1 768.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000.00 | |||
GE Autres charges | 52 833.00 | 93 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 184 556.00 | 2 489 916.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 818 720.00 | 594 804.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 756.00 | 171 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 884.00 | 1 447.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 191.00 | 63 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 105 832.00 | 235 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 029 886.00 | 941 193.00 | ||
GS Différences négatives de change | 52.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 029 886.00 | 941 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -924 054.00 | -705 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -105 333.00 | -110 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 160.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 160.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 160.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 160.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 109.00 | 3 334 542.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 442.00 | 3 445 321.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 333.00 | -110 779.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 301.00 | 13 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 724 485.00 | 23 613 354.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 729 319.00 | 23 613 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 249 000.00 | 83 088 839.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 249 000.00 | 83 093 673.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 525.00 | 906.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | 652.00 | 1 189.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | 1 177.00 | 2 095.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 47 946.00 | 47 946.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 236.00 | 6 236.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 508 605.00 | 4 508 605.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | ||
VB T. V. A. | 163 243.00 | 163 243.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 168 892.00 | 1 168 892.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 172 934.00 | 172 934.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 073 992.00 | 6 019 811.00 | 54 181.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 040 025.00 | 4 040 025.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 277 736.00 | 3 377 646.00 | 3 900 090.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 363.00 | 664 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 279 067.00 | 279 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 605.00 | 177 605.00 | ||
VW T.V.A. | 407 439.00 | 407 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 853.00 | 27 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 685 176.00 | 3 685 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 561 689.00 | 8 621 574.00 | 7 940 115.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 952 338.00 | |||