T3M LAVAIL
Dépôt
| Dénomination | T3M LAVAIL |
| Siren | 837899921 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/015586 |
| Numéro de Gestion | 2018B00937 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31250 REVEL |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 18 607.00 | 7 139.00 | 11 468.00 | 14 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 057.00 | 25 403.00 | 77 654.00 | 68 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 191.00 | 78 936.00 | 183 255.00 | 195 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | 10 530.00 | 9 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | 394 384.00 | 111 478.00 | 282 906.00 | 287 761.00 |
BP En cours de production de services | 373 524.00 | 373 524.00 | 263 371.00 | |
BT Marchandises | 12 583 463.00 | 1 205 592.00 | 11 377 871.00 | 14 950 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | 26 400.00 | 22 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 384 483.00 | 134 705.00 | 5 249 777.00 | 5 614 363.00 |
BZ Autres créances | 3 604 946.00 | 3 604 946.00 | 3 630 881.00 | |
CF Disponibilités | 2 340 091.00 | 2 340 091.00 | 3 179 941.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 669 242.00 | 669 242.00 | 436 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 982 148.00 | 1 340 297.00 | 23 641 850.00 | 28 097 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 376 531.00 | 1 451 775.00 | 23 924 756.00 | 28 385 638.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 005 000.00 | 10 005 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 759.00 | 43 091.00 | ||
DG Autres réserves | 129 890.00 | 128 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 395.00 | 1 033 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 340 043.00 | 11 209 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 436.00 | 15 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 843.00 | 156 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 959 836.00 | 13 726 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 267 038.00 | 2 791 387.00 | ||
EA Autres dettes | 8 805.00 | 75 597.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 755.00 | 410 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 584 713.00 | 17 175 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 924 756.00 | 28 385 638.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 784 713.00 | 17 169 807.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 39 499 177.00 | 39 499 177.00 | 56 204 723.00 | |
FG Production vendue services | 2 882 378.00 | 2 882 378.00 | 3 639 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 381 554.00 | 42 381 554.00 | 59 843 796.00 | |
FM Production stockée | 110 153.00 | 44 704.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 817.00 | 40 297.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 818.00 | 48 158.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 065 636.00 | 1 011 065.00 | ||
FQ Autres produits | 961.00 | 2 001.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 586 939.00 | 60 990 021.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 750 842.00 | 48 422 251.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 246 938.00 | -1 030 329.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -18 220.00 | 165 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 846 177.00 | 3 884 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 369 519.00 | 338 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 040 305.00 | 4 434 780.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 253 372.00 | 1 915 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 231.00 | 48 125.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 340 297.00 | 968 117.00 | ||
GE Autres charges | 3 576.00 | 21 950.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 890 036.00 | 59 168 489.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 696 904.00 | 1 821 532.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 373.00 | 10 119.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 373.00 | 10 119.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 703.00 | 109 756.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 703.00 | 109 756.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 330.00 | -99 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 624 573.00 | 1 721 895.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 945.00 | 1 234.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 945.00 | 1 234.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | 370.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 498.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 608.00 | 370.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 337.00 | 865.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 652.00 | 162 008.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 423 864.00 | 527 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 625 257.00 | 61 001 374.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 514 862.00 | 59 968 024.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 395.00 | 1 033 351.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 279.00 | 181 712.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 519.00 | 68 266.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 185.00 | 64 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 475.00 | 1 055.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 659.00 | 65 874.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 150.00 | 383 854.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 150.00 | 394 384.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 899.00 | 57 231.00 | 1 652.00 | 111 478.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 899.00 | 57 231.00 | 1 652.00 | 111 478.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 879 852.00 | 1 205 592.00 | 879 852.00 | 1 205 592.00 |
6T Sur comptes clients | 88 265.00 | 134 705.00 | 88 265.00 | 134 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 117.00 | 1 340 297.00 | 968 117.00 | 1 340 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 117.00 | 1 340 297.00 | 968 117.00 | 1 340 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 340 297.00 | 968 117.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | 10 530.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 631.00 | 48 631.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 335 852.00 | 5 335 852.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 012.00 | 34 012.00 | ||
VB T. V. A. | 151 327.00 | 151 327.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 909 349.00 | 2 909 349.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 258.00 | 510 258.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 669 242.00 | 669 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 669 200.00 | 9 658 671.00 | 10 530.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 436.00 | 8 436.00 | 1 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 959 836.00 | 7 959 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 830 252.00 | 830 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 814.00 | 758 814.00 | ||
VW T.V.A. | 537 438.00 | 537 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 534.00 | 140 534.00 | ||
VI Groupe et associés | 129 843.00 | 129 843.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 805.00 | 8 805.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 410 755.00 | 410 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 584 713.00 | 10 784 713.00 | 1 800 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 773.00 | |||