CERGY SPORT
Dépôt
| Dénomination | CERGY SPORT |
| Siren | 837973270 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12579 |
| Numéro de Gestion | 2018B01369 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95000 Cergy |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 943.00 | 19 439.00 | 20 503.00 | 28 492.00 |
AP Constructions | 554 815.00 | 139 726.00 | 415 089.00 | 466 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 927.00 | 21 904.00 | 22 023.00 | 29 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 676.00 | 127 616.00 | 132 060.00 | 169 970.00 |
CU Autres participations | 36 470.00 | 36 470.00 | 36 470.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 628.00 | 42 628.00 | 4 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | 977 459.00 | 308 685.00 | 668 773.00 | 735 912.00 |
BT Marchandises | 759 714.00 | 759 714.00 | 832 471.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 917.00 | 30 917.00 | 22 729.00 | |
BZ Autres créances | 170 812.00 | 170 812.00 | 164 105.00 | |
CF Disponibilités | 206 471.00 | 206 471.00 | 37 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 384.00 | 101 384.00 | 60 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 269 298.00 | 1 269 298.00 | 1 117 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 757.00 | 308 685.00 | 1 938 071.00 | 1 853 739.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 33 253.00 | 118 003.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 139.00 | -84 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 88 392.00 | 66 253.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 204.00 | 5 212.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 204.00 | 5 212.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 755.00 | 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 080.00 | 697 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 216.00 | 253 291.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -390.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 471.00 | 491 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 411.00 | 110 380.00 | ||
EA Autres dettes | 7 400.00 | 13 162.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 532.00 | 216 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 840 476.00 | 1 782 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 071.00 | 1 853 739.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 676.00 | 1 238 000.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 432.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 488 101.00 | 3 488 101.00 | 3 429 253.00 | |
FG Production vendue services | 7 019.00 | 7 019.00 | 5 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 120.00 | 3 495 120.00 | 3 434 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 424.00 | 9 346.00 | ||
FQ Autres produits | 6 282.00 | 2 440.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 532 625.00 | 3 446 714.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 105 315.00 | 2 102 603.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 72 757.00 | 81 475.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 763 958.00 | 718 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 966.00 | 28 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 361 355.00 | 417 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 672.00 | 86 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 918.00 | 121 522.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 204.00 | 5 212.00 | ||
GE Autres charges | 2 802.00 | 3 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 552 946.00 | 3 564 733.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 321.00 | -118 018.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 594.00 | 14 024.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 594.00 | 14 024.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 764.00 | 18 102.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 764.00 | 18 102.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 830.00 | -4 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 491.00 | -122 096.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 968.00 | 37 966.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 968.00 | 37 966.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 620.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 620.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 788.00 | 37 346.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 187.00 | 3 498 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 049.00 | 3 583 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 139.00 | -84 750.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 212.00 | 7 223.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | 880.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 943.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 717.00 | 19 701.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 406.00 | 37 692.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 065.00 | 57 393.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 943.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 858 417.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 098.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 977 459.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 451.00 | 7 989.00 | 19 439.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 703.00 | 116 930.00 | 387.00 | 289 246.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 154.00 | 124 918.00 | 387.00 | 308 685.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 204.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 212.00 | 9 204.00 | 5 212.00 | 9 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 212.00 | 9 204.00 | 5 212.00 | 9 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 204.00 | 5 212.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 628.00 | 42 628.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 917.00 | 30 917.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | ||
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | ||
VP Divers | 3 858.00 | 3 858.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 275.00 | 166 275.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 384.00 | 101 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 741.00 | 303 113.00 | 42 628.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 755.00 | 1 755.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 428.00 | 84 891.00 | 967 022.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 936.00 | 936.00 | 80 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 471.00 | 226 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 729.00 | 41 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 551.00 | 22 551.00 | ||
VW T.V.A. | 15 044.00 | 15 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 085.00 | 23 085.00 | ||
VI Groupe et associés | 133 280.00 | 133 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 178 532.00 | 178 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 213.00 | 735 676.00 | 1 047 022.00 | 59 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 737.00 | |||