NATHEO
Dépôt
| Dénomination | NATHEO |
| Siren | 838078426 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 625 |
| Numéro de Gestion | 2018B00402 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49750 Val-du-Layon |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 2 745.00 | 2 715.00 | |
CU Autres participations | 766 561.00 | 45 000.00 | 721 561.00 | 738 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 021.00 | 47 745.00 | 724 276.00 | 738 749.00 |
BT Marchandises | 948.00 | 948.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | 4 308.00 | |
BZ Autres créances | 40 901.00 | 40 901.00 | 4 420.00 | |
CF Disponibilités | 123 068.00 | 123 068.00 | 80 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 168 531.00 | 168 531.00 | 88 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 553.00 | 47 745.00 | 892 808.00 | 827 598.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 825.00 | 955.00 | ||
DG Autres réserves | 3 534.00 | 10 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 391.00 | 137 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | 456 749.00 | 329 359.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 028.00 | 494 926.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 232.00 | 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021.00 | 2 683.00 | ||
EA Autres dettes | 768.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 436 058.00 | 498 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 808.00 | 827 598.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 640.00 | 640.00 | ||
FG Production vendue services | 18 167.00 | 18 167.00 | 9 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 807.00 | 18 807.00 | 9 926.00 | |
FQ Autres produits | 9.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 816.00 | 9 930.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 580.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -948.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 362.00 | 13 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | 4 771.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 914.00 | 11 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 402.00 | 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 745.00 | |||
GE Autres charges | 42.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 212.00 | 30 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 396.00 | -20 742.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 88 000.00 | 107 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 170 000.00 | 165 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 213.00 | 5 388.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 213.00 | 5 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 163 787.00 | 159 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 145 391.00 | 138 870.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 816.00 | 175 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 425.00 | 37 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 391.00 | 137 406.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 749.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 749.00 | 5 460.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 188.00 | 766 561.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 188.00 | 772 021.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 2 745.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745.00 | 2 745.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 45 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 000.00 | 82 000.00 | 45 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 127 000.00 | 82 000.00 | 45 000.00 | |
UG ‐ Financières | 82 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 464.00 | 3 464.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | ||
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 515.00 | 44 515.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 214.00 | 68 511.00 | 281 449.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | ||
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | ||
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 244.00 | 78 541.00 | 281 449.00 | 72 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 786.00 | |||